业务经营合规性 - 公司及子公司上海生腾 上海临冠经营范围包含广告设计制作代理发布业务 需说明实际开展情况与资质许可获取状况[2] - 需说明公司及所有子公司经营范围与实际业务是否涉及2024年版外商投资准入负面清单限制或禁止领域[2] - 需说明子公司上海临冠 上海生腾 上海盈五蓄 上海荃英荟增值电信业务具体内容及外资持股比例上限规定[2] 数据安全与金融业务资质 - 需说明公司及下属公司开发运营网站小程序APP公众号等产品情况 包括用户信息收集储存规模与数据使用情况[3] - 需明确是否存在向境外传输数据或向第三方提供信息内容的行为 并说明信息内容安全保护措施类型[3] - 需说明启信宝 启信慧眼等产品及企业征信服务具体情况 确认是否取得金融相关业务资质[3] 金融衍生品交易 - 证监会要求补充说明公司及子公司上海临冠 上海又冠参与金融衍生品交易的具体原因与业务内容[1][3] - 需披露金融衍生品交易规模及合规性状况 并要求律师出具明确法律意见[1][3] 公司背景与市场地位 - 合合信息为全球领先人工智能产品公司 业务覆盖全球超过200个国家和地区[3] - 根据灼识咨询 2024年全球C端效率类AI产品按收入计 公司位居中国第一名 全球第五名[3] - 公司于2025年6月26日向港交所递交上市申请 中金公司担任独家保荐人[1]

业务经营合规性 - 公司及子公司上海生腾 上海临冠经营范围包含广告设计 制作 代理 发布 需说明是否实际开展相关业务及运营情况 是否取得必要资质许可 [2] - 需说明公司及所有子公司经营范围及实际业务是否涉及2024年版外商投资准入负面清单限制或禁止领域 [2] - 需说明公司及子公司上海临冠 上海生腾 上海盈五蓄 上海荃英荟已从事增值电信业务的具体内容 外资持股比例上限规定 以及发行上市前后符合外资准入政策的具体依据 [2] 数据安全与金融业务资质 - 需说明公司及下属公司开发运营网站 小程序 APP 公众号等产品情况 收集储存的用户信息规模 数据收集使用情况 是否存在向境外传输数据或向第三方提供信息 以及信息内容安全保护措施 [3] - 需说明公司及子公司从事启信宝 启信慧眼等产品及企业征信服务的具体情况 是否取得开展金融相关业务的资质 [3] - 需说明公司及子公司如果从事其他金融业务 是否取得相关业务资质及业务内容和规模 [3] 金融衍生品交易 - 证监会要求公司及子公司上海临冠 上海又冠补充说明参与金融衍生品交易的原因 具体业务内容 规模及合规性 [1][3] 公司背景与市场地位 - 合合信息是一家全球领先的人工智能产品公司 业务覆盖全球超过200个国家和地区 [3] - 根据灼识咨询 在2024年全球C端效率类AI产品MAU上亿的企业中 按相应产品收入计 公司位居中国第一名 全球第五名 [3] - 公司于2025年6月26日向港交所递交上市申请 中金公司为独家保荐人 [1]

股价表现与资金流向 - 9月4日盘中股价下跌2.07%至160.28元/股 成交额1.14亿元 换手率2.51% 总市值224.39亿元 [1] - 主力资金净流出535.93万元 特大单净卖出424.58万元(买入256.69万元占比2.26% 卖出681.27万元占比5.99%) 大单净流出111.35万元(买入2483.32万元占比21.85% 卖出2594.67万元占比22.83%) [1] - 年内股价累计上涨11.95% 近5日下跌13.33% 近20日下跌10.32% 近60日上涨3.41% [1] 公司基本情况 - 注册地址位于上海市静安区及香港湾仔 成立于2006年8月8日 2024年9月26日上市 [2] - 主营业务为基于智能文字识别及商业大数据技术的数字化产品与服务 [2] - 收入构成:扫描全能王(68.31%) 商业大数据B端业务(10.41%) 互联网广告(9.05%) B端服务(5.21%) 商业大数据APP(4.45%) 名片全能王(1.97%) 手机厂商技术授权(0.37%) 其他(0.24%) [2] 财务与经营数据 - 2025年上半年营业收入8.43亿元 同比增长22.51% 归母净利润2.35亿元 同比增长6.63% [2] - A股上市后累计现金分红2.00亿元 [3] - 股东户数8894户 较上期减少4.82% 人均流通股3148股 较上期增加47.08% [2] 行业属性与投资机构 - 所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件 [2] - 概念板块涵盖AI训练 数据要素 数字经济 金融科技 人工智能 [2] - 十大流通股东变动:泰信中小盘增持38.50万股至118.00万股 泰信鑫选A增持34.00万股至77.00万股 大摩数字经济新进60.65万股 博时科创板人工智能ETF新进27.96万股 长城创新驱动增持5.18万股至24.34万股 汇添富科创板2年定开与汇添富科技创新退出十大股东 [3]

股价与交易数据 - 9月2日公司股价下跌2.55% 成交额2.78亿元 融资净流出994.51万元 融资余额3.15亿元占流通市值6.60% [1] - 当日融资买入额4163.41万元 融资偿还额5157.92万元 融券交易量为零 [1] 公司基本情况 - 公司位于上海市静安区及香港湾仔 成立于2006年8月8日 2024年9月26日上市 [2] - 主营业务为智能文字识别及商业大数据技术 为C端和B端提供数字化服务 [2] - 收入构成：扫描全能王占比68.31% 商业大数据B端业务10.41% 互联网广告9.05% B端服务5.21% 商业大数据APP4.45% 名片全能王1.97% [2] 股东与财务表现 - 截至6月30日股东户数8894户 较上期减少4.82% 人均流通股3148股 较上期增加47.08% [2] - 2025年上半年营业收入8.43亿元 同比增长22.51% 归母净利润2.35亿元 同比增长6.63% [2] - A股上市后累计分红2.00亿元 [3] 机构持仓变动 - 泰信中小盘精选混合持股118.00万股 较上期增加38.50万股 为第一大流通股东 [3] - 泰信鑫选混合A持股77.00万股 较上期增加34.00万股 为第三大流通股东 [3] - 大摩数字经济混合A新进持股60.65万股 博时上证科创板人工智能ETF新进持股27.96万股 [3] - 长城创新驱动混合A持股24.34万股 较上期增加5.18万股 汇添富两只基金退出十大股东 [3]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月9日15:00-17:00通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 [2][3][4] - 会议采用网络文字互动形式 重点讨论2025年半年度经营成果及财务指标 [3][4] - 投资者可在2025年9月2日至9月8日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱ir@intsig.net提前提交问题 [2][5] 参会人员构成 - 董事长镇立新、董事兼董事会秘书刘忱、财务总监叶家杰及独立董事王少飞将出席说明会 [4] - 参会人员可能存在特殊情况调整 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站实时参与在线文字互动 [4][5] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [6] 信息披露依据 - 公司已于2025年8月29日在上海证券交易所官网披露2025年半年度报告 [2] - 本次说明会属于科创板人工智能行业集体业绩说明会组成部分 [2]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月9日15:00-17:00通过上证路演中心网络文字互动方式召开科创板人工智能行业集体业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年9月2日至9月8日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@intsig.net提前提交问题 [1][3] - 说明会参会人员包括董事长镇立新、董事兼董事会秘书刘忱、财务总监叶家杰及独立董事王少飞 [2] 信息披露与投资者交流 - 公司已于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露2025年半年度报告 [2] - 说明会将重点针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [2] - 会后投资者可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3] 联系咨询方式 - 投资者关系联系人为董事会办公室 联系电话021-63061283 邮箱ir@intsig.net [3]

持续督导工作情况 - 中金公司作为保荐机构已建立并有效执行持续督导制度，制定了相应工作计划[1] - 保荐机构与合合信息签订《保荐协议》，明确持续督导期间的权利义务并报备交易所[1][3] - 通过日常沟通、定期回访及现场检查等方式开展持续督导工作[2][3] - 合合信息在督导期间未发生违法违规或违背承诺事项[2][6] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入8.43亿元，同比增长22.51%[10] - 归属于上市公司股东的净利润2.35亿元，同比增长6.63%[10] - 经营活动现金流量净额1.87亿元，同比增长17.61%[10] - 总资产34.86亿元，较2024年末基本持平（下降0.06%）[10] - 基本每股收益1.68元/股，同比下降20%[10] 核心竞争力 - 拥有18年AI技术积累，多模态文本处理技术覆盖数十种文档类型[11][12] - 扫描全能王在85个国家/地区效率类App下载榜居首，名片全能王在41个国家/地区商业类App下载榜居首[12] - C端产品用户基数庞大且粘性高，B端产品覆盖制造、金融等近30个行业[12][14] - 核心团队稳定，截至报告期末未出现核心技术人员流失[15] 研发投入与成果 - 2025年1-6月研发费用未披露具体数值，但确认在算法、算力等资源投入上均有提升[16] - 截至2025年6月30日，公司拥有境内专利权113项（含90项发明专利）[16] - 自主研发的acge文本向量化模型在中文语义评测基准"C-MTEB"中位列第一[12] 募集资金使用 - 募集资金总额13.80亿元，截至2025年6月30日专户余额4.80亿元[18][19] - 累计投入募投项目7.98亿元，理财产品投资收益165.69万元[19][20] - 使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额未超9亿元[20] - 募集资金存放与使用符合监管规定，未出现违规情形[22] 股权结构 - 控股股东、实际控制人及董监高直接持股情况未披露具体数据[23] - 部分核心人员通过员工持股平台及资管计划间接持有股份[23] - 所有持股均无质押、冻结及减持情况[24]

会议信息 - 2025年9月9日15:00 - 17:00召开半年度科创板人工智能行业集体业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[2][5] - 投资者2025年9月2日至9月8日16:00前可预提问[2][6] 人员信息 - 参加人员有董事长镇立新等[5] 报告与参与 - 2025年8月29日已发布半年度报告[2] - 投资者可在说明会期间在线参与，结束后通过上证路演中心查看[6][8] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 63061283，邮箱ir@intsig.net[7][8]

中国国际金融股份有限公司 关于上海合合信息科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定对上海合合信 息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"或"公司"）进行持续督导，并出具本持续 督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | 保荐机构已建立并 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 有效执行了持续督 | 1 | 持续督导工作制定相应的工作计划 | 导制度，并制定了 | | 相应的工作计划 | 保荐机构已与合合 | | | | | 信息签订《保荐协 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 | 议》，该协议明确了 | | | | 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 双方在持续督导期 | 2 | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 ...

股价表现 - 9月2日股价下跌2.55%至170.30元/股 成交额2.78亿元 换手率5.80% 总市值238.42亿元 [1] - 股价连续3天下跌 区间累计跌幅达7.91% [1] 业务构成 - 公司主营业务为智能文字识别及商业大数据技术服务 C端APP扫描全能王收入占比68.31% 商业大数据B端业务占比10.41% 互联网广告收入占比9.05% [1] - 其他业务包括B端服务(5.21%) 商业大数据APP收入(4.45%) 名片全能王(1.97%) 手机厂商技术授权(0.37%) [1] 股东结构 - 摩根士丹利基金旗下大摩数字经济混合A(017102)二季度新进十大流通股东 持股60.65万股 占流通股比例2.17% [2] - 该基金当日浮亏270.52万元 三日累计浮亏887.38万元 [2] 基金表现 - 大摩数字经济混合A最新规模23.86亿元 今年以来收益65.8% 近一年收益126.52% 成立以来收益127.97% [2] - 基金经理雷志勇管理规模45.47亿元 任职期间最佳基金回报130.76% [3]