现金管理 - 前次现金管理产品赎回金额16,000万元，收益23.22万元[2][4] - 本次现金管理金额16,000万元，产品为1个月大额存单[3][6][9][11] - 本次大额存单预计年化收益率1.15%，预计收益15.12万元[9][11] - 2024年12月同意用不超161,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[18] 资金募集 - 2021年12月非公开发行股票募集资金总额3,743,079,205.55元，净额3,717,256,771.68元[7] 资产负债 - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为49.59%[16] - 2023年12月31日资产总额41,121,633,967.35元，负债总额20,682,813,681.41元[18] - 2024年9月30日资产总额40,737,527,662.60元，负债总额20,202,359,487.60元[18] 现金流量 - 2023年1 - 12月经营活动现金净流量净额3,604,221,431.18元[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金净流量净额1,638,526,238.89元[18] 存款情况 - 工商银行七天通知存款投入15.5亿，收回本金，收益56.875万元[23] - 北京银行七天通知存款投入8.3亿，收回本金，收益92.27万元[23] - 北京银行定期存款投入2亿，收回本金，收益75万元[23] - 工商银行结构性存款投入7.6亿，收回6.6亿本金，收益142.51万元，1亿未收回[23] - 北京银行结构性存款投入10.3亿，未收回本金[23] - 华夏银行结构性存款投入2.4亿，未收回本金[23] - 工商银行定期存款投入1.6亿，未收回本金[23]