募集资金情况 - 2019年6月28日公开发行可转债，募集资金总额6.82979亿元，扣除费用后实际可使用6.747648911亿元[1][2] - 2020年向特定对象非公开发行股票2037.576万股，募集资金总额30.799998816亿元，净额30.5173537718亿元[4] - 截至2024年12月31日，2019年可转债募集资金专户余额718.538834万元[4] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金专户余额906.619446万元[6] 理财收益情况 - 2019 - 2024年度可转债理财收益（含活期利息）分别为441.625071万元、2507.252311万元、1499.330578万元、1177.553904万元、621.100149万元、350.65416万元[3] 资金置换情况 - 2019年7月4日，公司同意用2347.48万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[15] - 2020年11月16日，公司同意用5958.77万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[16] 现金管理计划 - 2024年12月11日，公司拟分别用不超1.7亿元可转债闲置募集资金和不超17亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理[18] 项目调整情况 - 2024年8月19日和9月19日，公司在“体外诊断产品产能扩大项目”中增加“分子诊断试剂和关键生物活材（抗原抗体等）”，不涉及投资金额改变[24] 募投项目进度 - 2019年可转债募投项目已建设完毕，结余资金为未到付款期的工程款和质保金尾款[21] - 2020年非公开发行股票募投项目尚在投入，无募集资金结余[21] - 募集资金总额67476.49万元，本年度投入3982.26万元，累计投入57355.47万元，累计投入进度85%[33] - 体外诊断试剂产能扩大项目承诺投资31565.17万元，调整后31185.52万元，本年度投入932.87万元，累计投入28045.17万元，投资进度89.93%，本年度实现效益28222.59万元[33] - 安图生物诊断仪器产业园项目（体外诊断仪器研发中心）承诺投资36732.78万元，调整后36290.97万元，本年度投入3049.39万元，累计投入29310.30万元，投资进度80.76%[33] - 募集资金总额305173.54万元，本年度投入21697.30万元，累计投入164016.73万元，累计投入进度53.75%[45] - 体外诊断产品产能扩大项目承诺投资143510.08万元，调整后142193.11万元，本年度投入11723.27万元，累计投入52391.89万元，投资进度36.85%[45] - 体外诊断产品研发中心项目承诺投资83300.03万元，调整后82535.60万元，本年度投入7822.52万元，累计投入34966.31万元，投资进度42.37%[45] - 安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目承诺投资20189.89万元，调整后20004.61万元，本年度投入2151.52万元，累计投入16218.31万元，投资进度81.07%[45] - 补充流动资金项目承诺投资61000.00万元，调整后60440.22万元，累计投入60440.22万元，投资进度100.00%[45] 项目资金投入与置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目5384.97万元，以募集资金置换2347.48万元[34] - 公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入募投项目8321.18万元，已自筹资金支付发行费用150.04万元，以募集资金置换预先投入募投项目资金5808.73万元，置换预先支付发行费资金150.04万元，共计置换5958.77万元[46] 存款收益情况 - 上海浦东发展银行郑州分行营业部多笔结构性存款有不同金额、预期年化收益率和实际收益[34][35] - 公司购买浦发郑州分行专属单位大额存单有多笔，金额不同，收益率多为3.70%，有对应实际收益[46] 账户结余情况 - 截至2024年12月31日，公司上海浦东发展银行郑州分行营业部募集资金结余6724475.78元，招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余460912.56元[42] - 截至2024年12月31日，公司中信银行郑州郑东新区支行募集资金结余8944655.47元，招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余121538.99元[58] 项目计划与进度 - 体外诊断产品产能扩大项目拟投入募集资金总额142193.11万元，本年度计划投资60000.00万元，实际投入11723.27万元，投资进度87.32%，实际累计投入52391.89万元[60] - 体外诊断产品产能扩大项目未达计划进度主要是未到付款期的工程款和质保金尾款[61] 项目可行性 - 截至2024年12月31日，项目可行性未发生重大变化[46][60][61]