募集资金情况 - 公司向29名特定对象发行763,358,778股，每股6.55元，募资4,999,999,995.90元[1] - 扣除费用后，非公开发行股票实际募资净额4,959,518,863.82元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资4,237,017,551.56元[2] - 2024年度使用募资147,401,403.18元[2] - 累计利息收入扣手续费后净额 -32,056,272.21元[2] - 截至2024年9月4日，未使用募资762,982,444.34元[2] - 2024年度募资总额50亿元，本年度投入1.465217亿元，累计投入42.370176亿元[25] 资金使用与置换 - 置换预先投入募投项目自筹资金159,392,825.95元，25.95元未完成置换[2] - 2020年12月24日以募资置换先期自筹资金1.5950282595亿元[27] - 截至2024年12月31日，未置换的25.95元募资永久补充流动资金[15] - 补充流动资金及偿还银行借款1,500,000,000.00元[2] 资金变更与补充 - 2023年变更部分募投项目，剩余募资投入“年产20万吨电池铝箔项目”[5] - 2023年8月21日拟用不超8亿元闲置募资临时补流，2024年8月16日已归还[16][28] - 2024年8月19 - 9月4日将“广西靖西天桂氧化铝项目”约7.629824亿元募资永久补流[18][28] - 2023年3月将“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目”43,739.22万元募资变更用于“年产20万吨电池铝箔项目”[21] 账户情况 - 截至2024年12月31日，各募资专户余额为0，账户已注销[7] - 2021 - 2024年多个银行募资专项账户余额为0并完成销户[8][9][10] 项目投资进度 - 累计变更用途募资总额4.373922亿元，占比8.82%[25] - 新疆天展新材超高纯铝一期及超募资金投向项目累计投入6260.78万元，进度100%[25] - 研发中心项目承诺投资30亿元，本年度投入1.461411亿元，累计投入22.370176亿元，进度74.57%[25] - 补充流动资金及偿还银行借款项目累计投入15亿元，进度100%[25] - 年产20万吨电池铝箔项目累计投入4.373922亿元，进度100%[25] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度募资存放与使用符合规定，无违规情形[24]