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海量数据(603138) - 致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京海量数据技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
603138海量数据(603138)2025-04-17 18:31

募集资金情况 - 公司非公开发行A股25,752,890股,每股14元,募资总额36,540.5万元,净额35,234.24万元[12] - 截至2023年12月31日,累计投入募投项目10,295.90万元,现金管理净支付5,000万元,收益净额1,326.04万元,未使用21,264.38万元[14] - 2024年度募投资金支出8,373.86万元,理财收益和利息521.40万元[15] - 截至2024年12月31日,累计支付项目投资18,669.76万元,收益净额1,847.44万元,期末余额18,411.91万元[16] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日,北京银行学知支行存储余额80.94万元,中信银行北京分行3,070.10万元,光大银行北京分行10,427.59万元,浦发银行北京通惠支行4,833.28万元[18] - 存款余额中已计入利息收入734.94万元,扣除手续费0.37万元,现金管理产品投资收益1,112.87万元[19] 审核情况 - 2025年4月16日,致同认为公司2024年度专项报告符合规定,如实反映募集资金情况[6] - 2025年4月16日,中信建投认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[23] 项目投资情况 - 数据库技术研发升级项目承诺投资80090.03万元,调整后5234.24万元,本年度投入6797.76万元,累计投入2420.33万元,进度54.16%[28] - 数据库安全产品建设项目承诺投资5930.3万元,调整后30000万元,本年度投入1576.10万元,累计投入6249.43万元,进度46.24%[28] 资金管理情况 - 2023年4月18日公司同意用不超30000万元闲置募集资金现金管理[28] - 2024年4月17日公司同意用不超24000万元闲置募集资金现金管理,期限12个月[28]