国金证券股份有限公司 关于税友软件集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为税友软 件集团股份有限公司（以下简称"税友股份"、"公司"）首次公开发行 A 股的保 荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求， 对税友股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意 见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕549 号），公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 4,059 万股，发行价为每股人民币 13.33 元，共计募集资 金 54,106.47 万元，扣除总发行费用人民币 4,691.50 万元（不含增值税）后，公 司本次募集资金净额为 49,414.97 万元。上述资金已于 2021 ...