募集资金情况 - 2021年5月13日公司首次公开发行82,969,866股A股，发行价34.57元，股款286,826.83万元，净额267,736.30万元[9] - 2023年2月公司非公开发行可转换公司债券，募集资金总额120,000万元，净额118,015.87万元[11] - 本年度募集资金总额为40,777.85万元，资金净额为67,736.30万元[19] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计使用218,728.21万元，2024年使用40,777.85万元[10] - 截至2024年12月31日，非公开发行累计使用70,000.00万元，2024年使用124.74万元[12] - 2024年6月，首次公开发行剩余55,673.23万元用于永久性补充流动资金，已全部使用完毕[10] 项目进展 - 截至2024年12月31日，LNG运输船、LPG运输船均投建完[19] - “川西名山2×20万吨液化天然气清洁能源基地”项目（一期）预计2026年可使用[21] - 名山项目因未完成土地招拍挂工作尚未投入募集资金，投建进度滞后[21] 资金管理 - 2023年10月23日公司同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日首次公开发行部分已全部归还，非公开发行部分余额12000万元[26][27] - 2024年4月8日公司同意使用闲置募集资金进行现金管理，首次公开发行上限30000万元，非公开发行上限50000万元[28][30] - 2024年公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，首次公开发行取得收益1803.31万元，非公开发行取得收益764.92万元[29][31] 资金变更 - 期内变更用途的募集资金总额为30,335.52万元，变更比例为39.73%[19] - 2021年公司终止“购建2艘LNG运输船”项目中1艘LNG运输船，变更46032.63万元投入“购建1艘LPG运输船”项目[36] - 2023年公司同意将“未明确投向的募集资金”中的30000万元用于永久性补充流动资金[36] 项目资金节余 - 截至2024年12月31日，首次公开发行“购建1艘LNG运输船”及“购建1艘LPG运输船”项目节余募集资金分别为24254.49万元和1418.08万元[32] - 截至2024年12月31日，非公开发行可转换公司债券“支付现金对价”及“补充流动资金及支付本次交易相关费用”项目节余资金分别为47.74万元和2.43万元[33] 增资情况 - 2024年九丰集团向境外全资子公司木兰航运合计增资5581.40万美元，木兰航运向募投项目实施主体和谐船运增资40.00万美元、向前进者船运增资5545.40万美元[34] 合规情况 - 2025年4月16日中金公司认为公司2024年度首次公开发行股票募集资金存放和使用合规[41] - 2025年4月16日中信证券认为公司2024年度非公开发行可转换公司债券募集资金存放和使用合规[42]