国泰海通证券股份有限公司 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为濮 阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"、"公司"或"发 行人"）2021 年度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 就濮耐股份使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的事项进行了审慎核查，并 发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3350 号文《关于核准濮阳濮 耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司向社 会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元，募集 资金总额为 626,390,300.00 元，扣除各项发行费用 8,742,020.78 元，实际募集资 ...