募集资金情况 - 公司非公开发行3120万股，发行价每股22元，募集资金6.864亿元，净额6.7817亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金6.075亿元，理财及利息净额1897.39万元[2] - 变更用途的募集资金总额为17,900万元，比例为26.39%[22] 募投项目投入 - 累计投入募投项目4.2583亿元，资金置换8167.37万元，补充流动资金1亿元，募投项目结项转出8964.4万元[4] - 新一代高性能中高压腐蚀箔项目截至期末累计投入10,034.51万元，投入进度82.13%[22] - 国家企业技术中心升级项目截至期末累计投入3,728.73万元，投入进度93.22%[22] - 长寿命高容量低压腐蚀箔项目截至期末累计投入4,409.30万元，投入进度88.19%[22] - 新一代高性能化成箔项目截至期末累计投入9,174.51万元，投入进度90.84%[22] - 新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目截至期末累计投入15,995.32万元，投入进度89.36%[22] 募投项目效益 - 新一代高性能中高压腐蚀箔项目本年度实现效益3,644.32万元[22] - 长寿命高容量低压腐蚀箔项目本年度实现效益1,296.72万元[22] - 新一代高性能化成箔项目本年度实现效益1,355.52万元[22] - 新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目本年度实现效益464.77万元[22] 项目结项与资金处理 - 2024年4月17日新一代高性能中高压腐蚀箔等项目结项，节余4452.21万元补充流动资金[12] - 2024年8月23日“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”一期结项，节余1939.82万元补充流动资金[13] - 截至2024年12月31日，募投项目均完成并达预定可使用状态，相关募集资金账户已注销[7] 资金使用管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，与多方签订监管协议明确权利义务[5] - 公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用及信息披露问题[16] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变投向和损害股东利益情况[17] 资金变更与项目情况 - 2022年11月15日，公司将“新一代高性能化成箔项目”5900万元用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”首批项目建设[1] - 2023年8月8日，公司将“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”7000万元及“长寿命高容量低压腐蚀箔项目”5000万元用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”一期项目建设[1] - “新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”一期项目包含10条生产线[1] - 2024年该项目一期已实施完成并达到预定可使用状态[1]