深圳市致尚科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 因深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务主要采用美 元等外币进行结算，且占公司业务比例较大，为减少外汇汇率波动带来的风险， 防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，合理降低财务费用，公司及子公司 拟适度开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业 务的发展，遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。公司开展外 汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情 况。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 4、流动性安排 衍生品交易以公司及子公司正常的外汇收支业务为基础，交易金额和交易期 限与实际业务需求进行匹配，不会对公司的流动性造成影响。 三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施 （一）外汇衍生品交易业务的风险分析 公司 ...