可转债发行与交易 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，总额8.25亿元[5] - 2020年12月16日8.25亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 2021年6月3日起可转股，转股期至2026年11月26日，初始转股价格19.34元/股[7] - 2021年3月24日转股价格由19.34元/股向下修正为15.62元/股[13] - 2021年5月31日转股价格由15.62元/股调整为15.56元/股[16] - 2022年6月15日转股价格由15.56元/股调整为15.49元/股[17] - 2023年6月1日转股价格由15.49元/股调整为15.41元/股[18] - 2024年7月15日转股价格由15.41元/股调整为15.33元/股[18] - 2024年12月26日转股价格由15.33元/股调整为15.30元/股[19] - 截至公告披露日最新转股价格为15.30元/股[20] 回售情况 - 2021年3月2 - 8日“飞凯转债”回售46,591张，剩余8,203,409张[8] - 2022年12月7 - 13日“飞凯转债”回售260张[10] - 2023年4月24 - 28日“飞凯转债”回售0张[11] - 2024年1月25 - 31日“飞凯转债”回售10张[12] 赎回条款与触发情况 - 可转换公司债券有条件赎回条款：A股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格120%或未转股余额不足3000万元[21] - 2025年3月27日至4月18日公司股票有10个交易日收盘价不低于当期转股价格120%（即18.36元/股）[3][23] - 触发有条件赎回条款当日公司将召开董事会审议是否赎回“飞凯转债”[25] 其他 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[22] - 公司提醒投资者关注可转换公司债券规定及后续公告，注意投资风险[25]