业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为43,872.54万元、45,802.80万元、50,282.86万元[44] 专利与研发人员 - 截至2024年12月，公司累计获得发明专利75项，实用新型专利119项，外观设计专利1项，软件著作权8项[4] - 截至2024年12月31日，公司研发人员234人，占总人数21.39%，硕士及以上66人，占研发人员28.21%[37] 募集资金 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过58,125.00万元，扣除发行费用后的净额拟投资于三个项目[5] - 本次发行董事会决议日前六个月至发行前拟投入的财务性投资为1,875.00万元[5] - 超精密光学生产加工项目拟使用募集资金不超过41,746.18万元[7] - 超精密光学技术研发中心项目拟投入募集资金额12,253.82万元[5] - 补充流动资金项目拟投入募集资金额4,125.00万元[5] 项目情况 - 超精密光学生产加工项目总投资41,746.18万元，建设投资40046.06万元占比95.93%，铺底流动资金1700.12万元占比4.07%[28] - 超精密光学生产加工项目预计内部收益率16.51%（税后），投资回收期（含建设期）8.30年（税后）[29] - 超精密光学技术研发中心项目总投资12463.80万元，建筑工程费2032.30万元占比16.31%，设备购置费4330.00万元占比34.74%，设备安装费216.50万元占比1.74%，研发费用5885.00万元占比47.22%[39] - 两个项目建设期限均为36个月，已取得土地证和投资项目备案证，环评审批等手续尚在办理中[26][40][41] - 项目由南京茂莱光学科技股份有限公司及其全资子公司共同实施[25][30] 技术与合作 - 公司已形成五个方面产品设计和制造工序核心技术及九个方面产品类型及下游应用领域核心技术[21] - 公司与康宁集团等多家全球领先高科技企业建立长期稳定合作关系[23] 资金用途与优势 - 补充流动资金是为满足公司业务快速发展对营运资金的需要，可缓解公司未来资金支出压力，提高公司资金实力，优化财务结构，降低财务成本[43][44][45] - 可转债融资有利于优化公司资本结构，降低偿债风险与财务费用[46] 资金管理与战略 - 公司制定《募集资金管理制度》保证募集资金规范使用[49] - 本次募集资金投向超精密光学生产加工、研发中心项目及补充流动资金，符合国家产业政策和公司战略方向[50] - 募投项目实施将提升公司科技创新水平[52]