募集资金情况 - 公司向特定对象发行39,564,787股A股，发行价50.55元/股，募集资金总额1,999,999,982.85元，净额1,985,186,430.96元[1] - 募集资金于2022年3月11日到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金结存余额12,379.35万元[5] - 截止2024年12月31日，6个募集资金专户余额273,793,462.57元，含银行存款123,793,462.57元、结构性存款150,000,000.00元[7] 资金投资与收益 - 2024年董事会同意部分闲置资金现金管理，募集资金最高额度不超4亿，自有资金不超最近一期经审计净资产25%，投资期限不超12个月[19] - 高性能碳纤维及织物产品项目承诺投资165,000.00万元，本年度投入29,928.05万元，累计投入142,395.74万元，投资进度86.30%[26] - 补充流动资金承诺投资35,000.00万元，本年度投入1,628.31万元，累计投入35,000.00万元，投资进度100.00%[26] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理累计收益为5,060.65万元[27] - 高性能碳纤维及织物产品项目部分产线2024年度实现效益约12,965.71万元，累计实现收益16,854.82万元[27] 合规情况 - 报告期内公司不存在募集资金投资项目增加实施用地及地点、实施方式变更情况[13] - 报告期内公司不存在募集资金先期投入及置换、闲置资金补充流动资金、节余资金使用、超募资金使用等情况[14][15][16][17] - 公司按规定使用募集资金，不存在存放、使用、管理及披露违规情形[22] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规规定，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用情形[23][24]