业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为5901.48万元、4672.38万元和3552.10万元[26][67] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为37.69%、12.17%及19.78%[27] - 2022 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额分别为7506.65万元、5754.45万元和984.51万元[27] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金58125.00万元[4][26][67] - 可转债票面利率由股东会授权董事会与保荐机构协商确定[11] - 可转债期限为自发行之日起六年[41] - 可转债每张面值100元人民币，按面值发行[42] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[12][46][63] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时，转股价格调整公式为P1=P0/（1+n）[14] - 增发新股或配股时，转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）[14] - 派送现金股利时，转股价格调整公式为P1=P0－D[14] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[16][57] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[17][58] - 修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价[18] 赎回与回售 - 可转债转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），公司有权赎回[52] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[55] - 当可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权决定赎回[53] - 到期赎回时，公司将以可转债票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）赎回[51] 其他要点 - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[60] - 可转债募集资金用于超精密光学生产加工等项目及补充流动资金[68] - 发行方案经董事会审慎研究通过，利于公司业务和盈利提升[73] - 发行方案在股东会经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[73] - 发行可转债后公司存在即期回报被摊薄的风险，拟采取多种措施防范[75] - 本次可转换公司债券方案公平、合理，符合公司及股东利益[78]