募集资金情况 - 2021年首次公开发行1200.00万股，每股发行价30.97元，募集资金总额371,640,000.00元，净额317,582,735.00元[2] - 2022年发行可转换公司债券3,100,000张，每张面值100元，募集资金总额310,000,000元，净额302,849,245.29元[3] 资金使用与结余 - 截至2025年2月28日，2022年可转换公司债券募集资金专户余额5,539,807.40元，闲置资金补充流动资金4000.00万元[4] - 2025年4月18日拟将“高速锻件智能制造项目”结项，节余资金2580.72万元和利息398.70万元投入新项目[6] - 2021 - 2022年公司分别以募集资金置换自筹资金12,589.89万元、3,763.69万元[9][11] - 2021 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，截至2025年2月28日使用金额为4000万元[15][17] - 2021 - 2023年公司累计购买结构性存款和通知存款并赎回[17][18][19] - 2021年首次公开发行股票募集资金专户节余8706.41元，已转出用于永久补充流动资金[20] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额31758.27万元，已累计使用31885.81万元[24] - 2022年可转换公司债券募集资金总额31000.00万元，截至2025年2月28日，已累计使用26127.98万元[27] 项目调整与进度 - “年产5亿件精密轴承套圈项目”拟投入募集资金由28937.00万元调整为22684.32万元，“研发中心及综合配套建设项目”由5073.95万元调整为4073.95万元[25] - 2022 - 2025年1 - 2月各年度使用募集资金分别为13734.11万元、8000.96万元、4064.20万元、328.71万元[27] - 高速锻件智能制造项目募集后承诺投资20412.00万元，实际投资17789.04万元，差额 - 2622.96万元，预定可使用状态日期为2025年4月[27] - 轴承套圈热处理生产线建设项目募集后承诺投资2962.00万元，实际投资1428.02万元，差额 - 1533.98万元，预定可使用状态日期延期至2025年12月[27][28] 项目效益 - 2021年“研发中心及综合配套建设项目”和“补充营运资金”、2022年“补充流动资金”无法单独核算效益[12] - 2021年“年产5亿件精密轴承套圈项目”累计收益低于承诺[13] - 年产5亿件精密轴承套圈项目截止日投资项目累计产能利用率为83.55%[31] - 年产5亿件精密轴承套圈项目承诺近三年一期收入合计138486.48万元，最近三年一期实际收入累计实现效益100520.82万元[31] - 高速锻件智能制造项目达产后年收入承诺为34875万元[34] - 轴承套圈热处理生产线建设项目达产后年收入承诺为5000万元[34]