募集资金情况 - 2021年公开发行4010万股，每股6.17元，募集资金总额2.47417亿元，净额2.040609亿元[13] - 发行费用4335.61万元，以前年度已投入9815.519337万元，以前年度利息等净额1043.057563万元[16] - 2024年度收到银行存款利息等合计118.749284万元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额9054.307282万元[14] - 截至2024年12月31日，有2个募集资金专户，农行7351.431733万元，杭行1702.875549万元[18][19][20] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用4000万元补充流动资金，6984.257565万元用于技改项目，1529.332万元用于信息中心项目[14] - 2024年度已投入募投项目金额2698.070228万元[16] - 年度投入募集资金总额2698.07万元，累计投入募集资金总额12513.59万元[36] 项目进展情况 - “浙江安吉天子湖热电技改项目”专户于2024年9月30日注销[20] - “丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目”搁置超一年，继续暂缓实施[22] - “浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”年度投入1210.67万元，累计投入6984.26万元，投入进度101.02%[36] - “杭州热电集团信息中心”年度投入1487.40万元，累计投入1529.33万元，投入进度50.81%[36] - “浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”计划总投资9328万元[42] - 该项目因2024年3月供热负荷高，达到整体预定可使用状态时间调整为2024年9月，截至2024年12月已实施完毕并达到预定可使用状态[39] - 公司变更部分募投项目实施地点，预计该项目达到整体预定可使用状态时间为2025年12月[39] - 杭州热电集团信息中心项目截至2024年12月31日已完成初验，部分已完成并投入使用[39] - 浙江安吉天子湖热电项目集中供气技术改造工程累计投资金额6984.20万元，本年度实现金额1210.67万元，变更后项目拟投入募集资金6913.53万元[42] 资金管理与用途变更 - 2024年8月20日公司同意使用最高不超1.1亿元闲置募集资金进行现金管理[27] - 截至2024年12月31日，杭州银行湖墅支行协定存款期末余额1702.88万元[27] - 截至2024年12月31日，中国农业银行杭州城西支行协定存款期末余额7351.43万元[30] - 公司将“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”节余募集资金2.33万元用于“杭州热电集团信息中心”[32] - 2022年公司变更部分募集资金用途，将6913.53万元投入“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”[33] - 募集资金总额20406.09万元，变更用途的募集资金总额6689.13万元，占比32.78%[36] - 公司将“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程项目”变更为“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”，投入募集资金6689.13万元及利息224.40万元，合计6913.53万元[39] 制度与协议 - 公司制定《杭州热电集团股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储[17] - 2021年6月25日与农行、杭行签订三方监管协议，2023年4月25日与安吉热电、联合银行签订四方监管协议[17]