募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额146,943.94万元，净额134,690.64万元[1] - 2022年发行可转换公司债券，募集资金总额69,400.00万元，净额69,139.72万元[3] 资金使用情况 - 2021年首发报告期利息及手续费净额480.90万元，置换9,347.28万元，募投投入49,027.49万元，超募补流74,690.64万元，节余补流2,106.13万元，期末余额0 [4] - 2022年发债报告期利息及手续费净额801.62万元，置换11,332.52万元，募投投入33,620.47万元，结余补流1,857.81万元，闲置补流15,000.00万元，期末余额8,130.54万元[6] 账户情况 - 截至2024年12月31日，2021年首发募集资金专户均已销户[8] - 截至2024年12月31日，2022年发债部分专户已销户，部分有余额8,130.54万元[10][11] 项目投资情况 - 年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目承诺投资32,874.77万元，节余2,106.13万元永久补流[13] - 2021 - 2022年募集资金承诺投资总额134,690.64万元，实际投入135,171.54万元，差异480.90万元[13] - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）承诺投资31,900.00万元，实际投入9,415.12万元，差异 - 22,484.88万元[15] 资金补充情况 - 2021年首发拟用2.5亿元闲置资金暂时补流，2022年3月10日提前归还[19] - 2022年发债拟用3亿元闲置资金暂时补流，2023年7月12日提前归还[23][25] - 2024年拟用8,000.00万元闲置超募资金暂时补流，2024年10月23日提前归还[22] - 2023年拟用7,500万元闲置资金暂时补流，2024年1月30日提前归还[25] - 2023年拟用1亿元闲置可转债资金暂时补流[25] - 2024年7月22日提前归还1亿元，7月29日拟用不超1.5亿元闲置资金暂时补流[26] 资金永久补充情况 - 2022年8月17日将募投节余2106.13万元永久补流[28] - 2024年6月25日将募投节余1857.81万元永久补流[29] 现金管理情况 - 2021年同意用最高不超12亿元闲置资金现金管理[30] - 2022年同意用最高不超6亿元闲置可转债资金现金管理[32] - 2023年同意用不超1.5亿元部分闲置可转债资金现金管理[33] - 2024年同意用最高不超1.2亿元闲置可转债资金现金管理[34] - 2024年用闲置资金买多笔结构性存款，金额6000 - 12000万，收益率1.9% - 2.25%[36][38] - 2024年用3300万元闲置资金买浦发银行七天通知存款，利率2.10%[37] 项目实施情况 - 2021年“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”结项，节余补流，新增上饶海优威实施[43] - 2022年“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”变更实施地点和主体[44][45] - 2023年“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”新增越南海优威为实施主体和越南北江省为实施地点[45] 合规情况 - 公司按规定使用募集资金并及时披露，无违规情形[48] - 容诚会计师事务所认为2024年度报告公允反映资金存放与使用情况[49] - 保荐代表人核查公司募集资金情况[50] - 持续督导机构认为2024年资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[52] 各项目投入进度 - 年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目投入进度101.48%[57] - 补充流动资金及偿还银行贷款投入进度100.00%[57] - 超募资金永久补流投入进度100.00%[57] - 募投项目节余资金永久补流投入进度100.36%[57] - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）—越南海优威投入进度29.51%[59] - 年产1.5亿平米光伏封装材料项目(一期)投入进度100.66%[59] - 结余募集资金永久补流投入进度100.00%[59] - 补充流动资金投入进度100.00%[59]