募集资金情况 - 2020年8月20日公司发行1755万股，发行价每股113.72元，截至8月26日共募集资金199,578.60万元，扣除费用后净额为184,403.59万元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入144,471.10万元，未使用金额48,659.82万元[9] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目2,570.95万元，截至2024年12月31日累计投入147,042.05万元[9] - 截至2024年12月31日，未到期结构性存款本金15,500.00万元、定期存款本金28,514.76万元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用金额45,426.59万元[10] - 2024年未新开立募集资金专户，注销“资源无害化处理项目”两个专户[12] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额共299,265,896.62元[14] - 募集资金累计产生利息收入及现金管理收益9,790.09万元，2024年度为1,062.76万元，已扣除手续费3.23万元，2024年度为0.45万元[15] - 2024年10月18日购买中国建设银行陕西省分行单位人民币定制型结构性存款15,500.00万元，2025年1月18日到期[16] - 2020年公司以2009.99万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，以311.52万元置换已支付的发行费用[19] - 截至2020年8月25日，自筹资金实际投资额为2321.51万元[19] - 截至2024年12月31日，公司累计置换一般账户支付资金116.58万元[20] - 2023年和2024年公司均同意用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超18个月[22][23] - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额为44014.76万元[24] - 公司2024年募集资金总额为18.4403586724亿元，本年度投入募集资金总额为2570.945948万元[51] - 公司已累计投入募集资金总额为14.7042048998亿元[51] 项目投入与收益 - 2024年渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目投入504.42万元，累计投入17558.66万元[26] - 2024年9月“资源无害化处理项目”节余1725.04万元转入自有资金账户[27] - 2023年底“OLED及其他功能材料生产项目”节余利息1825.91元转入自有资金账户[27] - “高端液晶显示材料生产项目”“科研检测中心项目”于2025年1月审议终止[27] - 公司拟将OLED及其他功能材料生产项目中313东车间用于新生产项目，已投入658万元后续归还[31] - 公司将OLED及其他功能材料生产项目313车间东半部分用于新能源材料自动化生产项目[32] - OLED及其他功能材料生产项目增加自有资金6331.67万元，投资总额增至36331.95万元，募集资金拟投入28697.00万元[32][34] - OLED及其他功能材料生产项目达到预定可使用状态时间延长至2023年一季度[34] - 高端液晶显示材料生产项目首次将达到预定可使用状态时间延长至2023年第三季度[35][36] - 高端液晶显示材料生产项目第二次将达到预定可使用状态时间延长至2024年第四季度[37] - 公司终止高端液晶显示材料生产项目，除已建成部分尚待支付尾款1555.94万元外不再投入资金，剩余募集资金13998.06万元存放专用账户[38] - 截至2022年8月15日，OLED及其他功能材料生产项目辅助工程和服务设施已建成，308和313西车间已投入使用，314车间预计2022年10月交付，309车间预计2023年3月交付[33] - 2021年公司同意使用10000万元超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目[40] - 2022年公司同意使用4504万元自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额[41] - 公司将科研检测中心项目达到预定可使用状态时间延长至2024年第四季度[42][43] - 公司拟终止科研检测中心项目建设，除258.20万元尾款外不再投入，剩余7867.09万元募集资金存放专用账户[43] - 科研检测中心项目募集资金承诺投资总额为1.6963亿元，截至期末投入进度为58.85%[51] - OLED及其他功能材料生产项目募集资金承诺投资总额为2.8697亿元，截至期末投入进度为102.75%，本年度实现效益为1.1588118963亿元[51] - 高端液晶显示材料生产项目募集资金承诺投资总额为3.0377亿元，截至期末投入进度为55.76%[51] - 资源无害化处理项目募集资金承诺投资总额为3115万元，截至期末投入进度为48.58%[51] - 新能源项目募集资金承诺投资总额为1亿元，截至期末投入进度为100.37%，本年度效益为 - 2147.849103万元[51] - 原料药项目募集资金承诺投资总额为3.69亿元，截至期末投入进度为47.58%[51] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为6.1526969185亿元，截至期末投入进度为100%[51] - 各项目合计募集资金承诺投资总额为18.7578969185亿元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 4.0536920187亿元[51] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[46] - 报告期公司按规定管理和使用募集资金并披露相关情况[47] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[48]