募集资金情况 - 2020年8月20日公司公开发行1755.00万股，发行价每股113.72元，截至8月26日共募集199,578.60万元，扣除费用后净额为184,403.59万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入144,471.10万元，未使用48,659.82万元[3] - 2024年度直接投入募投项目2,570.95万元，截至12月31日累计投入147,042.05万元，未使用45,426.59万元[5] - 截至2024年12月31日，未到期结构性存款本金15,500.00万元、定期存款本金28,514.76万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额合计299,265,896.62元[11] - 募集资金累计产生利息及现金管理收益9,790.09万元，2024年度为1,062.76万元，已扣除手续费3.23万元，2024年度为0.45万元[11] - 公司募集资金发行费用合计15,175.01万元[17] - 发行费用合计151,750,132.76元，已预先支付3,115,208.29元[18] - 截至2024年12月31日，置换募投项目资金116.58万元[20] - 公司可使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为44,014.76万元[22][24] 项目投入情况 - 2024年度渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目投入504.42万元，截至2024年12月31日累计投入17,558.66万元[26] - “资源无害化处理项目”节余1,725.04万元于2024年9月转入自有资金账户[27] - “OLED及其他功能材料生产项目”节余利息1,825.91元于2023年底转入自有资金账户[28] - OLED及其他功能材料生产项目313东车间已投入建设费用658万元，将由新项目归还[31] - 公司拟用自有资金6,331.67万元增加OLED及其他功能材料生产项目投资额，增加后总额至36,331.95万元[33] - 蒲城海泰新能源材料自动化生产项目使用超募资金10000万元投资建设[43] - 蒲城海泰新能源材料自动化生产项目使用自有资金4504万元增加投资额[45] 项目进度及状态 - OLED及其他功能材料生产项目308和313西车间已投入使用，314车间预计2022年10月交付，309车间预计2023年3月交付[34] - 高端液晶显示材料生产项目第一次调整预定可使用状态时间至2023年第三季度[37] - 高端液晶显示材料生产项目第二次调整预定可使用状态时间至2024年第四季度[40] - 高端液晶显示材料生产项目终止建设，除尾款1555.94万元外不再投入，剩余募集资金13998.06万元存放专用账户[42] - 科研检测中心项目达到预定可使用状态时间延长至2024年第四季度[46,47] - 科研检测中心项目终止建设，已建成部分尚待支付尾款258.20万元[48] - 科研检测中心项目剩余募集资金7867.09万元存放于专用账户[48] 项目金额及变化 - 科研检测项目承诺投资1696300000元，本年度投入94413.84元，截止期末投入982004.01元，与承诺投资差额 -6980994998.85元[59] - 2023年OLED及其他功能材料生产项目承诺投资2869000000元，本年度投入2948866.36元，截止期末投入90866.36元，与承诺投资差额 -10211881189.63元[59] - 高端液晶材料生产项目承诺投资3037700000元，本年度投入11117883.85元，截止期末投入169370821.70元，与承诺投资差额 -134399178.30元[59] - 新能源项目金额为1000000000.00元[61] - 原料药项目金额为3690000000.00元[61] - 补充流动资金金额为61269691.86元[61] - 各项合计金额为1889691.8元[61] - 新能源项目半年变化金额为 - 2148491.03元[61] - 原料药项目半年变化金额为 - 19341330.22元[61] - 各项合计半年变化金额为 - 40369201.87元[61] 其他情况 - 2020年10月26日公司同意以2,009.99万元置换募投项目自筹资金，以311.52万元置换发行费用自筹资金[15] - 截至2020年8月25日，募投项目自筹资金实际投资额为2,321.51万元[15] - 2024年9月3日公司注销“资源无害化处理项目”两个募集资金专户[8] - 截至2024年12月31日，公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[50] - 报告期公司按规定管理和使用募集资金并及时披露相关情况[51] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定[52] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[53] - 本年度投入募集资金总额包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额[1] - 截至期末承诺投入金额以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定[2] - 本年度实现的效益计算口径、计算方法应与承诺效益一致[2] - 科研检测中心、资源无害化处理、补充流动资金项目无法单独核算效益[2] - 截至2024年12月31日，原料药项目处于建设期[2] - 高端液晶显示材料生产项目于2025年1月终止，报告期内未投产[2] - 科研检测中心项目于2025年1月终止[2]