大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 关于公司开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品套期保值业务的背景 目前，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起伏不定，给公司经营带来 了不稳定因素，因此，开展套期保值为目的的金融衍生品交易，加强公司外汇风 险管理，能有效降低外汇市场波动对公司经营的负面影响。 二、开展金融衍生品套期保值业务的必要性和可行性 公司在日常经营中会开展境外融资业务，融资外币币种以美元、港币为主。 外币融资以浮动利率为主，经常发生波动。随着公司外汇负债的不断增长，收入 与支出币种的不匹配，以及浮动利息波动，致使以美元和港币为主的汇率及利率 风险敞口不断扩大，为平滑利率及汇率变化对公司经营的影响，公司有必要开展 衍生品套期保值业务。 公司开展的衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况 及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避 和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、拟开展衍生品交易套期保值业务的基本情况 1、交易金额和期限：公司及控股子公司拟申请开展投资规模不超过 ...