募集资金情况 - 2023年7月公司向特定对象发行96,084,327股A股，募集资金总额1,079,026,992.21元，净额1,068,775,247.51元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额合计161,371,097.09元，未使用资金160,684,053.93元，净利息收入5,470,708.47元，已转入基本账户4,783,665.31元[8] - 募集资金总额为106,877.52万元，本报告期投入9329.21万元，累计投入86,231.99万元[23] 项目资金使用 - 截至2024年12月31日，年产12GWh方型锂离子电池一期项目期初余额29,973.94万元，本期使用9,329.21万元，永久补充流动资金4,577.13万元，期末余额16,067.59万元[3] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目期初余额0.81万元，本期未使用，期末余额0.81万元[3] - 2023年公司调整年产12GWh方型锂离子电池一期项目内部资金使用结构，工程建设费拟投入增加16,981.00万元，设备购置及安装拟投入减少16,981.00万元[12] - 截至2023年7月14日，公司以自筹资金预先投入年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目设备超2亿元，2023年7月21日同意用募集资金2亿元置换[13] - 公司拟将节余募集资金4586.82万元永久补充流动资金，已转出4577.13万元[16] 项目投资进度与效益 - 年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh）投资进度为65.59%，本报告期效益为 - 489.63万元[23] - 年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目投资进度为100.00%，本报告期效益为 - 512.05万元[23] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[23] - 承诺投资项目本报告期累计效益为 - 1001.68万元[23] 其他情况 - 本报告期公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[15] - 公司为本次募资开设五个专项账户，其中江苏海四达动力科技有限公司账户已销户[6] - 公司已制定《募集资金管理办法》，实行专户存储制度[4] - 公司通过向江苏海四达电源有限公司增资，再由其向子公司增资的方式拨付募集资金[5] - 2023年度以票据方式支付募集资金投资项目金额为9503.39万元，2024年度未采用此方式[19] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额为2亿元[24] - 截至2024年12月31日，预计4577.13万元节余募集资金永久补充流动资金[24]