募集资金情况 - 公司首次公开发行2330.40万股，募集资金总额9.03亿元，净额8.37亿元[1] - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入5.77亿元，投资进度68.98%[4] 项目投资进度 - 年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目投资3.08亿元，进度100%[3] - 营销网络升级及品牌推广项目计划投资3.54亿元，已投入1.66亿元，进度46.87%[4] - 自动化生产线技术改造项目投资7735.98万元，进度100%，节余251.75万元[4][5] - 研发中心建设项目投资4576.99万元，进度100%，节余2973.81万元[4][6] - 信息化建设项目原计划投资5220.46万元，截至2025年3月31日累计投入916.98万元，剩余未使用金额4303.48万元[15] 项目变更与延期 - 营销网络升级及品牌推广项目实施完毕时间由2025年8月31日延至2028年8月31日[8] - 营销网络升级及品牌推广项目增加杭州淳安甘源食品销售有限公司为实施主体[8] - 营销网络升级及品牌推广项目减少1.01亿元用于第六期生产建设项目（1）[8] - 营销网络升级及品牌推广项目变更后拟投入8727.07万元，第六期生产建设项目（1）拟投入1.01亿元[10] - 信息化建设项目计划实施完毕时间由2025年8月31日调整为2028年8月31日[16] 第六期生产建设项目 - 第六期生产建设项目总投资额10086.10万元，拟使用募集资金10086.10万元，建筑工程费占比49.97%，设备购置及安装占比47.59%，预备费占比2.44%[21] - 第六期生产建设项目计划建设周期为24个月，不超过36个月[21] - 第六期生产建设项目建成后，产品达产期年均可实现税后净利润1313.36万元，所得税后内部收益率为17.19%，所得税后静态投资回收期为6.76年（含建设期2年）[23] 项目目的与风险 - 公司继续开展“营销网络升级及品牌推广项目”，但需变更部分募集资金用途并延期建设周期[14] - 公司继续推进“信息化建设项目”，以提升数字化运营水平和整体工作效率[19] - 第六期生产建设项目旨在提升公司产能和仓储能力，优化产品结构[21] - 若市场环境及行业格局变化，第六期生产建设项目可能存在不能达成预期目标、产能无法充分发挥的风险[24] 审议情况 - 2025年4月18日公司第五届董事会第二次会议审议通过部分募集资金投资项目变更及延期议案，授权管理层决定新增专户等事项，议案需提交股东大会审议[27] - 2025年4月18日公司第五届监事会第二次会议审议通过部分募集资金投资项目变更及延期议案，认为符合规定和股东利益，同意变更及延期，议案需提交股东大会审议[28] - 保荐机构认为部分募集资金投资项目变更及延期事项已通过董事会、监事会审议，需提交股东大会审议，符合相关规定，无异议[29] 项目影响 - 部分募投项目变更及延期有利于优化资源配置，提高募集资金使用效率[25] - 募投项目实施和运行不存在损害股东利益情形，符合公司及全体股东利益，不产生重大不利影响[26]