募集资金情况 - 公司首次公开发行2913万股，每股发行价38.39元，募集资金总额111830.07万元，净额98901.50万元[1][2] - 截至2024年12月31日，置换预先投入募投项目资金4327.03万元[3] - 截至2024年12月31日，本报告期直接投入募投项目资金7503.07万元[3] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金47046.72万元[8] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0[18] 资金收益与余额 - 截至2024年12月31日，理财收益及利息收入扣除手续费净额3951.28万元[3] - 截至2024年12月31日，现金管理转出余额53000万元，募集资金专户余额2806.06万元[3] 银行账户余额 - 截至2024年12月31日，建行厦门翔安火炬园支行账户余额828.35万元[6] - 截至2024年12月31日，兴业银行厦门自贸试验区象屿支行（公司）账户余额195.88万元[7] - 截至2024年12月31日，工行厦门松柏支行账户余额365.45万元[7] - 截至2024年12月31日，浦发银行厦门分行账户余额712.27万元[7] - 截至2024年12月31日，招行厦门分行五缘湾支行账户余额22.73万元[7] - 截至2024年12月31日，兴业银行厦门禾祥西支行（公司）账户余额73.75万元[7] - 截至2024年12月31日，兴业银行厦门自贸试验区象屿支行（优尼索）账户余额455.11万元[7] - 截至2024年12月31日，兴业银行厦门禾祥西支行（河南嘉戎）账户余额152.52万元[7] 项目投资进度 - 高性能膜材料产业化项目承诺投资22195.16万元，本报告期投入3357.09万元，累计投入5074.37万元，进度22.86%[18] - 膜组件产能扩充DTRO及特种分离膜组件产业化项目承诺投资14277.22万元，本报告期投入1279.10万元，累计投入2689.12万元，进度18.84%[18] - 研发中心建设项目承诺投资15728.30万元，本报告期投入1659.13万元，累计投入5542.99万元，进度35.24%[18] - 运营网络建设项目承诺投资14967.78万元，累计投入3584.94万元，进度23.95%，实施进度延长至2025年12月31日[20] - 补充流动资金承诺投资29000.00万元，累计投入29355.30万元，进度101.23%[20] - 承诺投资项目小计96168.46万元，累计投入46246.72万元，进度48.09%[20] - 超募资金投向小计2733.04万元，累计投入800.00万元，进度29.27%[20] - 合计承诺投资98901.50万元，累计投入47046.72万元，进度47.57%[20] 现金管理与理财 - 2024年公司拟使用不超60000万元闲置募集资金现金管理，截至12月31日使用53000万元[9] - 嘉戎技术购买建行厦门分行单位人民币定制型结构性存款，金额3000万元和14500万元，预期年化收益率0.95%-2.4%[10] - 嘉戎技术购买工行厦门松柏支行挂钩汇率区间累计型法人民币结构性存款产品，金额10500万元，预期年化收益率1.2%-1.8%[10] - 嘉戎技术购买浦发银行厦门分行利多多公司稳利24JG3555期人民币对公结构性存款，金额10500万元，预期年化收益率0.85％或1.95％或2.15％[10] - 嘉戎技术购买兴业银行厦门分行多个结构性存款产品，金额分别为2000万元、9000万元、1000万元，预期年化收益率有1.7%或2.35%、1.5%或2.3%等[10] 项目调整 - “DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”新增实施地点为厦门市翔安区市头路98号[21] - 新增子公司河南嘉戎作为“运营网络建设项目”实施主体，调整华中大区仓库布点方式[21] - 增加全资子公司优尼索作为“高性能膜材料产业化项目”实施主体[21]