募集资金情况 - 公司非公开发行6650.00万股，发行价每股18.98元，募集资金总额126,217.00万元，净额1,236,870,940.00元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入1,164,863,597.73元，未使用169,654,560.89元，专户余额9,654,560.89元[2] - 2024年度，公司以募集资金直接投入募投项目23,184,721.82元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入1,188,048,319.55元，未使用147,107,244.12元，专户余额2,107,244.12元[3] 资金使用与变更 - 2016年，公司以100,000,000.00元向子公司增资，502,059,298.75元提供借款用于项目实施[4] - 2018年，公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[4] - 2018年，公司将10,000万元节余资金变更用途，19,168.52万元永久补充流动资金[6] - 2019年，公司将23,400.00万元未使用资金变更用途[7] - 2020年，公司拟用不超3亿元闲置资金进行现金管理[9] - 2021年，公司将89.10万元节余资金永久补充流动资金[11] 资金补充与延期 - 2022年5月13日同意使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[12] - 2022年10月27日同意公司及子公司使用不超2.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 2023年4月28日同意延期归还不超8000万元闲置募集资金用于补充流动资金，期限至2024年5月13日，2024年1月5日已归还[13] - 2023年9月20日将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用状态时间从2023年9月30日调整为2024年5月8日[14] - 2023年10月27日同意公司及子公司使用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2024年1月9日同意使用不超1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[16] - 2024年4月26日将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用状态时间从2024年5月8日调整为2025年5月8日[16] - 2024年10月29日同意公司及子公司使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] - 2024年12月30日同意延期归还不超1.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限12个月[17] 2024年度资金数据 - 2024年度募集资金总额126217万元，投入2318.47万元，变更用途资金52731.48万元，比例42.63%[22] - 基于可信终端的安全管理平台金额为23310.72，永久补充流动资金金额为19257.80，合计123687.09[23] 项目资金变更与调整 - 2018年同意将10000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，19093.29万元永久补充流动资金[23] - 2019年将“北信源（南京）研发运营基地”23400.00万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设[23] - 2020年将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间从2020年12月31日调整为2023年9月30日，“基于可信终端的安全管理平台项目”从2020年12月31日调整为2021年12月31日[23] - 2023年将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间从2023年9月30日调整为2024年5月8日[24] - 2024年将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间从2024年5月8日调整为2025年5月8日[24] 项目资金投入与置换 - 2016年10月31日公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目34222772.59元并置换[24] - 2016年10月31日公司以自筹资金预先投入北信源（南京）研发运营基地项目1728647.73元并置换[24] 项目资金补充与归还 - 2018年使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[24] - 2022年使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[24] - 公司延期归还不超8000万元闲置募集资金用于补充流动资金，期限自2023年5月13日起不超12个月[25] - 2024年1月5日，公司已归还前次用于补充流动资金的8000万元募集资金至专户[25] - 2024年1月9日，公司同意使用不超1.3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超12个月[25] - 2024年12月30日，公司同意延期归还不超1.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超12个月[25] 项目结余资金处理 - “新一代互联网安全聚合通道”项目结余1亿元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，剩余1.9093294343亿元永久补充流动资金[25] - 2019年12月4日，“面向国产化计算机的终端安全管理平台”结项，节余161.6万元永久补充流动资金[25] - 2021年10月28日，“基于可信终端的安全管理平台”结项，节余89.1万元永久补充流动资金[25] 闲置资金现金管理 - 2017年10月24日，公司及子公司同意用不超6亿元闲置募集资金买保本型理财产品，期限12个月[26] - 2018年5月15日，公司将闲置募集资金现金管理额度调整为不超9.6亿元，期限至2018年10月24日[26] - 2018年10月29日，公司及子公司同意用不超6.5亿元闲置募集资金买现金管理产品，期限12个月[26] - 2020 - 2024年公司及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度分别为3亿元、2.2亿元、2.2亿元、1.8亿元、1.5亿元[27][28] - 2024年度公司循环购买现金管理产品实现理财收益425,888.59元[28] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为15,000,000元[28] 项目投资进度与效益 - 新一代互联网安全聚合通道项目变更后拟投入募集资金34,312.64万元，截至期末实际累计投入37,526.53万元，投资进度109.37%，本年度实现效益1465.86万元[31] - 北信源（南京）研发运营基地项目变更后拟投入募集资金36,805.93万元，本年度实际投入2,228.85万元，截至期末实际累计投入28,034.30万元，投资进度76.17%，预计2025年5月8日达到预定可使用状态[31] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台变更后拟投入募集资金10,000.00万元，截至期末实际累计投入9,909.56万元，投资进度99.10%，本年度实现效益7461.41万元[31] - 基于可信终端的安全管理平台变更后拟投入募集资金23,310.72万元，截至期末实际累计投入23,913.34万元，投资进度102.59%，本年度实现效益583.62万元[31] - 永久补充流动资金（对应新一代互联网安全聚合通道项目）变更后拟投入募集资金19,006.92万元，截至期末实际累计投入19,168.25万元，投资进度100.85%[31] - 永久补充流动资金（对应面向国产化计算机的终端安全管理平台）变更后拟投入募集资金161.60万元，截至期末实际累计投入163.23万元，投资进度101.01%[31] 其他情况 - 各变更后项目可行性均未发生重大变化[31] - 公司子公司与总包方诉讼问题协商一致，2022年年底北信源（南京）研发运营基地正式恢复建设[33] - 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[34] - 审计机构认为公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关规定[35] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关文件和公司《募集资金管理制度》规定[36]