融资发行 - 向特定对象发行股票融资总额不超过47733.04万元[10][43][54] - 发行对象不超过35名（含35名）[8][33][37][118] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][39] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过434,947,226股（含本数）[10][41] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[11][42] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起12个月[48] 项目投资 - 信源密信安全AI基座项目投资总额30770.58万元，拟使用募集资金25986.13万元[12][44][56] - 智能应急响应平台研发项目投资总额24750.52万元，拟使用募集资金21746.91万元[12][45][56] - 两个项目投资总额总计55521.10万元，拟使用募集资金总计47733.04万元[12][56] 业绩数据 - 2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 - 1.4478457365亿元，2023年度为658.607658万元，2022年度为 - 1.8707407336亿元[137] - 2024年末累计未分配利润为 - 4.0732420665亿元，2023年末为 - 2.6365999591亿元，2022年末为 - 2.6966990673亿元[137] - 最近三年年均归属于上市公司股东的净利润为 - 1.0842419014亿元[137] 用户数据 - 信源密信装机量突破千万台[170] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产、所有者权益和净资产增加，资产负债率下降，抗风险能力提升，但短期内每股收益等指标有被摊薄风险[97] - 长远来看公司盈利能力和竞争力将增强[106] - 本次发行完成后，筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，经营活动现金流入将逐步增加[107] 新产品和新技术研发 - 信源密信安全AI基座项目可提供传统AI能力、辅助大模型接入、私有化向量知识库，实现办公数据智能分析等功能[61] - 智能应急响应平台围绕“风险”全周期管理，构建评估机制与应急体系，融合AI大模型[75][76] 股东分红 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划，优先采用现金分红方式[139][143][180] - 满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[145][155] 公司实力 - 截至2024年12月31日，公司拥有研发人员411人，占员工总数约36%[168] - 截至2024年末，公司拥有软件著作权506项，授权专利255项（含发明专利237项，海外专利3项），商标264项[169] - 公司构建了以北京、西安、青岛、武汉、南京为核心的五大研发中心[90] - 公司曾荣获两项国家科学技术进步二等奖[90] - 公司承担多项国家级及省部级科研项目，如国家火炬计划项目等[90] - 公司参与多项重要国家标准、行业标准和团体标准的制定[90] 其他新策略 - 公司将加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[175] - 公司已制定《募集资金管理制度》，规范募集资金使用与管理[177] - 公司将优化公司治理结构，加强内部控制[178] - 公司将优化业务流程，提升运营效率，降低运营成本[179] - 公司将严格执行利润分配政策，优化投资回报机制[180] - 公司将积极实施募集资金投资项目，提升对股东的利润分配水平[181]