募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券发行总额3亿元，扣除费用后实际募集净额2.89731亿元[11] - 募集资金于2020年3月5日全部到位[12] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金投入募投项目2359.7227万元，本年投入359.317814万元[13] - 南山小寨二期项目承诺投资22973.10万元，本年度投入131.28万元，投入进度0.57%[26] - 御水温泉（一期）装修改造项目承诺投资6000万元，本年度投入228.04万元，投入进度37.14%[26] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为3.037570282亿元[13] - 截至2024年12月31日，农行溧阳天目湖支行公司募集资金专户余额7128.762936万元[17] - 截至2024年12月31日，农行溧阳天目湖支行溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司募集资金专户余额4510.822338万元[17] - 截至2024年12月31日，中行溧阳支行溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司募集资金专户余额1786.117546万元[17] 资金管理情况 - 2023年4月27日，公司审议通过使用不超8000万元闲置募集资金临时补充流动资金的议案[17] - 2024年4月22日将8000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至专用账户[18] - 2024年1月3日公司同意使用不超21000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[18] - 2024年5月24日公司同意使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[18] - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额为0元，产品本金及收益均已归还[18] 其他情况 - 2024年公司不存在用超募资金永久补充流动资金或用于在建项目等情况[19] - 2024年公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情况[22] - 公司募集资金使用披露与实际相符，不存在违规使用情形[23]