股票发行 - 2021年首次公开发行3714万股，每股9.51元，募集资金总额3.532014亿元，净额2.948361065亿元[7] - 2022年以简易程序向特定对象发行527.6929万股，每股22.93元，募集资金总额1.2099998197亿元，净额1.1747506159亿元[8] 资金余额与补充 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额295.32084万元，已将节余447.428636万元永久补充流动资金[9] - 截至2024年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额838.374099万元，已将节余1106.883344万元永久补充流动资金[10][14] 保荐承销费 - 2021年首次公开发行股票，保荐机构直接扣留保荐承销费（不含税）3200万元[9] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，保荐机构直接扣留保荐承销费（不含税）283.018868万元[13] 资金置换 - 2021年公司使用105902150.85元募集资金置换自筹资金，12月31日完成置换[27] - 2022年公司使用1794923.21元募集资金置换自筹资金，12月31日完成置换[29] 利息收入 - 报告期内闲置募集资金产生存款利息收入451093.96元[31] - 2024年度闲置募集资金产生存款利息收入42229.20元[1] - 2024年度闲置募集资金产生存款利息收入408864.76元[1] 项目投入与进度 - 本年度投入募集资金总额为1398909.64元，累计投入293412485.73元[1] - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目截至期末累计投入进度为101.35%，多投入3205965.51元[1] - 晶圆制程保护膜产业化建设项目本年度投入748171.41元，截至期末累计投入进度为92.03%，少投入2123227.80元[1] - 高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目截至期末累计投入进度为100.00%[1] - 研发中心建设项目本年度投入650738.23元，截至期末累计投入进度为91.54%，少投入2506358.48元[1] 项目变更 - 2021年将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体变更为禾惠电子，增资3800万元，其中募集资金36211493.05元[37] - 2022年将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”剩余募集资金本息投入“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”，禾惠电子减资3700万元，转出36824461.98元[38][39] - 2022年计划将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等建设期延长至2022年12月31日[40] - 2023年将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日[40][43] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[15] - 2021年3月，公司与东方证券、开户银行签订《三方监管协议》[16] - 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[30] - 2024年1月8日公司同意将2021年部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金[34] - 2024年1月10日披露募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告[35] 其他 - 公司不存在违规使用及管理募集资金情况，如实履行信息披露义务[44] - 公司在招股说明书中未对募集资金使用效益作出承诺，不涉及项目效益核算[57]