股票发行 - 2021年首次公开发行股票3714万股，每股9.51元，募集资金总额3.532014亿元，净额2.948361065亿元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票527.6929万股，每股22.93元，募集资金总额1.2099998197亿元，净额1.1747506159亿元[3] 资金余额 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额295.32084万元[4] - 截至2024年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额838.374099万元[5] 保荐承销费 - 2021年首次公开发行股票，保荐机构直接扣留保荐承销费3200万元[4] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，保荐机构直接扣留保荐承销费283.018868万元[7] 节余资金补充 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票已将节余募集资金447.428636万元永久补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票已将节余募集资金1106.883344万元永久补充流动资金[8] 监管协议 - 2021年3月，公司与东方证券、开户银行签订《三方监管协议》[11] - 2022年11月，公司控股子公司与公司、世纪证券、开户银行签订《四方监管协议》[15] 资金置换 - 2021年公司使用募集资金105,902,150.85元置换自筹资金，其中募投项目先期投入98,774,735.76元，发行费用7,127,415.09元[23] - 2022年公司使用募集资金1,794,923.21元置换自筹资金，其中募投项目先期投入1,477,550.00元，发行费用317,373.21元[24] 利息收入 - 报告期内，闲置募集资金产生存款利息收入451,093.96元[26] - 2024年度闲置募集资金产生存款利息收入42,229.20元[46] - 2024年度，闲置募集资金产生存款利息收入408,864.76元[51] 项目变更 - 2021年公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体变更为禾惠电子，用于增资的募集资金为36,211,493.05元[32] - 2022年公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”剩余募集资金投入“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”[33] 项目进度 - “新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺投资总额380000000.00元，调整后投资总额238329236.56元，截至期末累计投入金额241535202.07元，投入进度101.35%[45] - “晶圆制程保护膜产业化建设项目”承诺投资总额50000000.00元，调整后投资总额26626097.83元，截至期末累计投入金额24502870.03元，投入进度92.03%[45] - 高速信号传输线产业化建设项目资金来源为自有资金，金额240,600元，进度100%[46] - 研发中心建设项目截至2023年12月31日，累计投入27,133,813.63元，进度91.54%[46] - 合计项目截至2023年12月31日，累计投入293,412,485.73元，进度99.52%[46] - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目截至2023年12月31日，累计投入54,439,843.73元，进度91.25%[50] - 佛山市大为科技有限公司新建项目截至2023年12月31日，累计投入46,328,189.20元，进度80.13%[50] - 能源涂碳箔项目合计金额为120,999,981.97元，进度为85.78%[51] - 高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目拟投入240,600.00元，投资进度100.00%[55] - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目拟投入297,988,949.89元，实际累计投入295,975,045.80元，投资进度99.32%[55] 项目延期 - 公司将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”“晶圆制程保护膜产业化建设项目”“研发中心建设项目”建设期延长至2022年12月31日[34] - 公司将上述三个募投项目达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日[35] 其他 - 2024年1月8日，公司将多个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[52] - 2022年5月23日公司股东大会通过募投项目变更及延期议案[56] - 高速信号传输线项目剩余募集资金本息投入新材料与电子领域项目[56] - 调整的募集资金截至2022年9月27日实际转出36824461.98元[56] - 禾惠电子减少注册资本3700万元，注册资本由6800万元变为3100万元[56] - 新材料与电子领域项目变更后拟投入募集资金总额297988949.89元[56] - 公司计划将三个募投项目建设期延长至2022年12月31日[56] - 募投项目变更及延期获独立董事同意，保荐机构无异议[56]