募集资金发行情况 - 2021年首次公开发行股票3714万股，每股9.51元，募集资金总额3.532014亿元，净额2.948361065亿元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票527.6929万股，每股22.93元，募集资金总额1.2099998197亿元，净额1.1747506159亿元[2][3] 募集资金专户余额 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额295.32084万元[4] - 截至2024年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额838.374099万元[5] 节余资金补充流动资金 - 2024年12月31日，2021年首次公开发行股票已将节余募集资金447.428636万元永久补充流动资金[4] - 2024年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票已将节余募集资金1106.883344万元永久补充流动资金[8] - 2024年公司将节余募集资金1554.31万元转出用于永久补充流动资金[29] 募集资金置换自筹资金 - 2021年公司用10590.22万元募集资金置换自筹资金，其中募投项目先期投入9877.47万元，发行费用712.74万元[22] - 2022年公司用179.49万元募集资金置换自筹资金，其中募投项目先期投入147.76万元，发行费用31.74万元[23] 募集资金利息收入 - 报告期内，闲置募集资金产生存款利息收入45.11万元[25] - 2024年度闲置募集资金产生存款利息收入42229.20元[45] - 2024年度，闲置募集资金产生存款利息收入408,864.76元[50] 募投项目投入情况 - “新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺投资380,000,000.00元，调整后投资总额238,329,236.56元，截至期末累计投入241,535,202.07元，投入进度101.35%[44] - “晶圆制程保护膜产业化建设项目”承诺投资50,000,000.00元，调整后投资总额26,626,097.83元，本年度投入748,171.41元，截至期末累计投入24,502,870.03元，投入进度92.03%[44] - 研发中心建设项目截至2023年12月31日投入29640172.11元，完成进度91.54%[45] - 合计项目截至2023年12月31日投入294836106.50元，完成进度99.52%[45] - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目承诺投资59,659,713.33元，截至期末累计投入54,439,843.73元，投入进度91.25%[49] - 佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）承诺投资61,340,268.64元，调整后投资57,815,348.26元，截至期末累计投入46,328,189.20元，投入进度80.13%[49] - 合计承诺投资120,999,981.97元，累计投入进度85.78%[50] - 高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目拟投入募集资金240,600.00元，投资进度100.00%[54] - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目拟投入募集资金297,988,949.89元，本年度实际投入9,248,642.63元，实际累计投入295,975,045.80元，投资进度99.32%[54] - 两个项目合计拟投入募集资金298,229,549.89元，本年度实际投入9,248,642.63元，实际累计投入296,215,645.80元，投资进度99.32%[54] 项目变更情况 - 2021年公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体变更为禾惠电子，用3621.15万元募集资金增资[31] - 公司将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”“晶圆制程保护膜产业化建设项目”“研发中心建设项目”建设期延长至2022年12月31日，后又将达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日[33][34][36] - 高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目变更为“自有资金”，金额68000000元，占比100%[45] - 2022年拟将高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目剩余募集资金本息余额投入新材料与电子领域高新技术产业化基地项目，转移本金35970893.05元[46] - 2021年公司将高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目实施主体变更为禾惠电子，增资3,800.00万元，其中募集资金36,211,493.05元[54] - 2022年公司将高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目剩余募集资金投入新材料与电子领域高新技术产业化基地项目[55] - 禾惠电子减少注册资本3,700万元，注册资本由6,800万元变更为3,100万元[55] - 公司计划将新材料与电子领域高新技术产业化基地等项目建设期延长至2022年12月31日[55] 监管协议情况 - 2021年3月公司与东方证券等签《三方监管协议》，6月子公司签《四方监管协议》[10] - 2021年11月公司变更部分募集资金专户，转存资金并签新协议[11] - 2022年9月公司聘请世纪证券，与原保荐机构监管协议终止，签新《三方监管协议》[12] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，2022年11月子公司与公司等签《四方监管协议》[13] 审核意见 - 中审众环会计师事务所认为，莱尔科技截至2024年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况专项报告如实反映情况[38] - 保荐机构认为，莱尔科技2024年度募集资金存放和使用符合规定，无异议[39]