融资情况 - 公司向特定对象发行22,774,069股A股，每股发行价88.39元，募集资金总额2,012,999,958.91元，实际募集净额1,981,085,331.28元[2][37] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额266,960,544.18元，本期利息收入2,453,062.16元，已使用金额107,668,585.13元，使用募集资金进行现金管理金额4,825,000,000.00元，收回金额5,035,000,000.00元，收益19,999,378.28元，项目结项后结余永久补充流动资金77,804,000.00元[37] 合规情况 - 2024年度持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[6] - 2024年度持续督导期间未发生应报告的违法违规或违背承诺等事项[6] - 2024年8月公司及时任董事会秘书被上海证券交易所出具监管警示决定，原因是2023年聘任独立董事时未及时提交独董候选人材料，聘任流程存在瑕疵[6] 财务数据 - 2022 - 2024年末，应收账款及应收票据账面价值合计分别为344,146.90万元、333,129.48万元和419,713.32万元，占总资产比例分别为30.44%、27.57%和30.84%，占当期销售收入比例分别为81.41%、80.10%和91.00%[17] - 2022 - 2024年末存货账面价值分别为238,011.59万元、334,229.66万元和385,978.70万元，占总资产比重为21.05%、27.66%和28.36%[18] - 2022 - 2024年，经营活动现金流量净额分别为29,837.00万元、16,157.38万元和44,641.52万元，波动较大且与当期净利润金额有较大差异[20] - 2024年营业收入46.12亿元，较2023年增长10.91%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.01亿元，较2023年增长6.44%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.46亿元，较2023年增长176.29%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产66.84亿元，较2023年末增长5.68%[26] - 2024年末总资产136.09亿元，较2023年末增长12.62%[26] 业务情况 - 2024年超导产品同比增长达32.41%[27] 研发情况 - 2024年研发投入3.42亿元，较2023年度增加6.70%，研发投入占收入比例达7.42%[33] - 2024年新申请各类专利及软件著作权共计177件，获授权107件[35] - 2024年获得2023年度国家技术发明奖二等奖[35] 股权情况 - 截至2024年12月31日，控股股东西北有色金属研究院直接持股136,151,200股，持股比例20.96%[40][42] - 2024年度董事长冯勇间接减持465,920股，董事李建峰间接减持14,560股等多位董监高有股份变动情况[40][41] - 截至2024年12月31日，控股股东、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结情形[42] - 2024年度公司股东永春天汇减持股份，使相关董监高间接持股数量减少[42] - 公司实际控制人为陕西省财政厅，2024年度控股股东及实际控制人均未发生变化[42] 风险提示 - 2024年度来自前五大客户的销售收入占比较高，存在客户集中度较高风险[12] - 公司面临核心竞争力风险，若不能保持技术领先和市场份额，将影响未来经营[10] - 公司存在内部治理风险，管理能力若不能适应规模扩大，会影响经营效率等[11] - 公司有资金周转风险，高端钛合金材料回款周期长，短期资金压力大[13] - 公司面临原材料价格波动及供应商集中风险，可能影响生产经营[15] - 行业存在风险，国家飞机产量波动可能导致公司业绩波动[21]