泰慕士(001234) - 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
资金使用 - 公司可使用不超8000万元闲置募集资金和不超5亿元自有资金现金管理,期限12个月[2] - 截止披露日,前十二个月未到期闲置募集资金现金管理余额4110万元[14] 投资情况 - 本次买招行91天4110万元结构性存款,预计年化收益率1.3%或2%[3] - 此前6840万元90天结构性存款到期赎回,收益33.7315万元[4] - 2023 - 2025年多笔闲置募集资金现金管理,金额2064 - 9500万元,预计年化1.3% - 3.8647%[12][13] 决策流程 - 2025年2月19日董监事会、3月7日股东大会通过现金管理议案[2][6] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期和操作监控风险[8] - 风险控制措施包括选低风险产品、跟踪投向、内审监督等[8][9] 投资意义 - 使用闲置资金现金管理可提高资金效率获收益,不影响日常经营和募投项目[11]