公司基本信息 - 公司设立于2000年7月11日[14] - 截至2024年9月30日，公司注册资本9.38282591亿元，总股本938,282,591股[14][30] - 有限售条件流通股210,108,122股，占比22.39%；无限售条件流通股728,174,469股，占比77.61%[30] 产品布局 - 产品分光电半导体材料及芯片、打印复印通用耗材两大类[16] - 2023年起在打印耗材芯片业务基础上，加快布局工业级和车规级安全芯片[18][27] - CMP工艺材料产品有抛光垫、抛光液、清洗液[19] - 围绕柔性OLED显示屏幕制造用上游材料布局，有黄色聚酰亚胺YPI等产品[21] - 围绕半导体先进封装上游材料布局，重点开发临时键合胶等产品[23] - 着力攻克高端KrF/ArF光刻胶自主化难关，多款产品通过验证获订单[25][26] - 打印复印通用耗材业务形成全产业链经营模式[28] - 彩色聚合碳粉用于激光打印设备硒鼓，有四种颜色[29] 股权结构 - 朱双全直接持股14.84%，朱顺全直接持股14.71%，二人合计占总股本29.71%[32][34] - 截至2024年12月12日，朱双全质押股份240万股，朱顺全质押股份766万股[33] 可转债发行 - 可转换公司债券发行量和上市量均为9.1亿元（910万张）[7] - 上市时间为2025年4月23日，存续起止日期为2025年4月2日至2031年4月1日[7] - 转股起止日期为2025年10月9日至2031年4月1日[7] - 向发行人原股东优先配售6.473411亿元，约占发行总量71.14%[11] - 本次发行费用1288.22万元（不含增值税）[44] - 募集资金净额89711.78万元，拟投入三个项目[53][54] - 债券利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[59] - 初始转股价格为28.68元/股[67] - 转股价格向下修正需满足特定条件并经股东表决[71] - 到期赎回价格为债券面值的110%（含最后一期利息）[75] - 有条件赎回和回售有相应情形和条件[76][79] - 原股东优先配售比例为每股配售0.9698元可转债[84] - 网上发行每个账户最低申购10张，上限10000张[87] 财务指标 - 2024.9.30 - 2021.12.31流动比率分别为2.17、3.02、4.08、4.57倍[114][120] - 2024.9.30 - 2021.12.31速动比率分别为1.76、2.49、3.24、3.66倍[114][120] - 2024.9.30 - 2021.12.31合并报表资产负债率分别为34.79%、27.31%、20.25%、16.68%[114][120] - 2024.9.30 - 2021.12.31母公司资产负债率分别为21.27%、12.10%、5.33%、1.93%[114][120] - 2024年1 - 9月、2023年利息保障倍数分别为35.30、24.31倍[114][120] - 2024年1 - 9月 - 2021年加权平均净资产收益率分别为8.25%、4.94%、8.97%、5.64%[125] - 2024年1 - 9月 - 2021年基本每股收益分别为0.40、0.24、0.42、0.23元/股[125] - 2024年1 - 9月 - 2021年非经常性损益分别为3294.41万元、5766.58万元、4197.52万元、692.71万元[129][130] 其他 - 如可转债全部转股，公司股东权益增加91000.00万元，总股本增加约3172.94万股[132] - 公司本次可转换公司债券未参与质押式回购交易业务[133]