融资情况 - 公司非公开发行170,341,873股A股，发行价4.79元/股，募资81,593.76万元，净额80,097.27万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额72,175.53万元[3] 项目投资 - 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目拟投入8,000万元，长江三峡省际度假型游轮旅游项目拟投入72,097.27万元[2] - 2023年省际游轮旅游项目投资金额从78,080万元增至103,708万元，单艘从19,520万元增至25,927万元[5] - 本次拟将第二批2艘省际游轮单艘投资金额调为27,223.35万元，项目总金额增至106,300.70万元[10] 项目调整影响 - 首次调整后，省际游轮旅游项目静态投资回收期从8.05年变为10.61年，税后内部收益率从10.83%降至9.63%[9] - 首次调整后，省际游轮旅游项目15年累计净现值从2.94亿元增至3.28亿元，达产年份营业收入从3.22亿元增至3.95亿元[9] - 本次调整后，第一艘游轮建造周期从2年变为26个月，投入运营时间从2025年2月变为2026年6月[12] - 本次调整后，省际游轮旅游项目静态投资回收期从10.61年缩短至10.11年，动态投资回收期从12.66年缩短至11.90年[13] - 本次调整后，税后内部收益率从9.63%提升至10.75%，15年累计净现值从3.28亿元增加至4.10亿元[13] - 本次调整后，达产年份营业收入维持3.95亿元不变，净利润从0.96亿元增加至1.00亿元[13] 决策进展 - 2025年4月18日公司董事会、监事会审议通过调整议案[20][21] - 调整事项尚需提交公司股东大会审议[22] - 中天国富证券核查认为调整符合相关规定[23]