募集资金情况 - 2019年发行股份购买资产并募集配套资金总额4200万元，净额3698.18万元[1] - 2020年非公开发行股票募集资金总额81593.76万元，净额80097.27万元[3] - 截至2024年12月31日，2019年募集资金专用账户期末余额549.05万元[5] - 截至2024年12月31日，2020年募集资金专用账户期末余额72175.53万元[6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额727245848.07元[11] 资金使用情况 - 2019年发行股份购买资产并募集配套资金累计使用3807.25万元，2024年使用1204.38万元[13] - 2020年非公开发行股票募集资金累计使用15240.80万元，2024年使用6776.25万元[14] - 2019年截至9月20日公司以自筹资金预先投入募集资金项目531.67万元，10月27日完成募集资金置换[16] - 2020年截至2021年7月31日公司以自筹资金预先投入募集资金项目1430.80万元，9月14日完成募集资金置换[17] 项目调整情况 - 2021年公司增加两坝一峡项目投资规模，新增实施主体，并划转4000万元募集资金[25] - 2023年公司将2020年省际游轮旅游项目投资金额从78080.00万元增至103708.00万元，启动时间延期18个月，总体建造期限调至4年[25] - 2023年公司将2019年三峡九凤谷三期建设项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[25] - 公司拟将第二批2艘省际游轮单艘投资金额从25927.00万元调整为27223.35万元，省际游轮旅游项目投资总金额从103708.00万元增至106300.70万元[27] - 单船建造周期从2年延长至26个月，省际游轮全部投入运营时间为2028年6月[27] 项目效益及进度 - 三峡九凤谷三期建设项目承诺投资1500.00万元，截至期末累计投入1190.24万元，投资进度79.35%，本年度实现效益1.56万元，未达预计效益[36] - 标的公司补充流动资金和偿还有息负债项目承诺投资2000.00万元，截至期末累计投入2000.00万元，投资进度100.00%[36] - 支付本次交易税费及中介机构费用项目承诺投资700.00万元，截至期末累计投入617.00万元，投资进度88.14%[36] - 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目承诺投资8000万元，截至期末累计投入8093.21万元，投资进度101.17%，本年度实现效益1515.82万元[41] - 长江三峡省际度假型游轮旅游项目承诺投资72097.27万元，本年度投入6776.25万元，截至期末累计投入7147.59万元，投资进度9.91%[41] 未来计划 - 2025年公司拟将2019年募投项目节余550.65万元和2020年部分项目节余0.95万元永久补充流动资金，需股东大会审议[22] - 公司于2025年4月18日同意调整募投项目完工时间，单船建造周期从2年延长至26个月，省际游轮全部投入运营时间为2028年6月[43]