募集资金发行情况 - 2019年发行股份购买资产并募集配套资金，发行6,373,292股，价格6.59元/股，总额4,200.00万元，净额3,698.18万元[1] - 2020年非公开发行股票，发行170,341,873股，价格4.79元/股，总额81,593.76万元，净额80,097.27万元[2][3] 募集资金账户余额 - 截至2024年12月31日，2019年募集资金专用账户期末余额549.05万元[5] - 截至2024年12月31日，2020年募集资金专用账户期末余额72,175.53万元[6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额727,245,848.07元[11] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2019年募集资金累计使用3,807.25万元，2024年使用1,204.38万元[12] - 截至2024年12月31日，2020年募集资金累计使用15,240.80万元，2024年使用6,776.25万元[13] 募集资金置换情况 - 2019年以自筹资金预先投入募集资金项目531.67万元，于2019年10月27日完成置换[15][16] - 截至2021年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目1430.80万元，2021年9月14日完成募集资金置换[17] 募集资金监管与管理 - 2019年发行股份购买资产并募集配套资金，公司及子公司与广发银行宜昌分行签订监管协议[8] - 2020年非公开发行股票募集资金，公司及子公司与广发银行宜昌分行签订监管协议[9] - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[18] - 2023年7月31日和2024年7月5日，公司均审议通过使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[19][20] - 截至2024年12月31日，公司募集资金中尚未到期的定期存款余额为6亿元[20] - 2023 - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理，如4.5亿元一年期定存年化收益率2.70%，收益1218.38万元等[20] 募集资金补充流动资金计划 - 2025年4月18日拟将2019年项目节余550.65万元和2020年项目节余0.95万元永久补充流动资金，需股东大会审议[21] 募投项目调整情况 - 2021年同意增加两坝一峡项目投资规模，新增实施主体，并划转4000万元募集资金[25] - 2023年同意将省际游轮旅游项目投资金额从7.808亿元增至10.3708亿元，启动时间延期18个月等[26] - 2025年拟调整省际游轮旅游项目，投资总金额从10.3708亿元增至10.63007亿元，完工时间调整等，需股东大会审议[28] 2019年募投项目情况 - 2019年募集资金总额4200万元，本年度投入1204.38万元，累计投入3807.25万元[33] - 2019年累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] - 2019年三峡九凤谷三期建设项目截至期末投资进度79.35%，本年度实现效益1.56万元，未达预计[33] - 2019年标的公司补充流动资金和偿还 有息负债截至期末投资进度100.00%[33] - 2019年支付本次交易税费及中介机构费用截至期末投资进度88.14%[33] - 截至2025年3月31日，2019年募投项目募集资金节余金额为550.65万元[34] 2020年募投项目情况 - 2020年募集资金总额81593.76万元，本年度投入6776.25万元，累计投入15240.80万元[36] - 2020年累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36] - 2020年两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目截至期末投资进度101.17%，本年度实现效益1515.82万元，达到预计[36] - 2020年长江三峡省际度假型游轮旅游项目截至期末投资进度9.91%，建设中[36] - 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目截至2025年3月31日累计投入8204.99万元[37] - 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目截至2025年3月末累计投入较2024年末增加111.78万元[37] - 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目募集资金节余金额为0.95万元[37] 游轮建成与运营时间 - 新能源纯电动观光游轮建成时间为2022年3月[37] - 2艘混合动力观光游轮建成时间分别为2024年4月、2024年7月[37] - 公司于2025年4月18日同意调整募投项目完工时间[37] - 单船建造周期从2年延长至26个月[37] - 4艘两批省际游轮全部投入运营时间为2028年6月[38] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于专用账户[37] - 项目实施地点和实施方式未发生变更[37]