融资情况 - 公司非公开发行170,341,873股A股，发行价4.79元/股，募集资金总额81,593.76万元，实际净额80,097.27万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额72,175.53万元[2] 项目调整 - 2023年省际游轮旅游项目投资金额从78,080.00万元增至103,708.00万元，单艘从19,520.00万元增至25,927.00万元[4] - 首次调整后项目启动时间延期18个月，总体建造期限从2年调至4年[4] - 本次拟将第二批2艘省际游轮单艘投资金额调至27,223.35万元，项目投资总金额增至106,300.70万元[6] 项目指标变化 - 项目静态投资回收期从8.05年变为10.61年，后修订为10.11年[7][11] - 动态投资回收期从9.81年变为12.66年，后修订为11.90年[7][11] - 税后内部收益率从10.83%降至9.63%，后提升至10.75%[7][11] - 15年累计净现值从2.94亿元增至3.28亿元，后增加到4.10亿元[7][11] - 达产年份营业收入从3.22亿元增至3.95亿元，后维持不变[7][11] - 达产年份净利润从0.60亿元增至0.96亿元，后提高到1.00亿元[7][11] 运营时间调整 - 第一艘游轮投入运营时间从2025年2月变为2026年6月[9] - 第二艘从2025年2月变为2026年12月[9] - 第三艘和第四艘从2028年2月变为2028年6月[9] 决策情况 - 2025年4月18日董事会和监事会分别以11票、5票同意通过调整议案[17][19] - 调整事项尚需2024年度股东大会审议[21] - 公司决定继续实施省际游轮旅游项目[15]