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瑞尔特(002790) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
002790瑞尔特(002790)2025-04-21 20:37

一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外业务且在持续推进海外市场的布局优化,出口业务主要采用美 元等外币进行结算。当前国际宏观形势错综复杂,汇率走势不确定性随之提升, 当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇 率出现较大波动时对公司经营业绩造成的负面影响,实现公司资金的保值增值, 有效预防和规避外汇市场风险,公司拟与银行开展外汇套期保值业务。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 公司及控股子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为 均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目 的,不进行投机和套利交易,不影响公司正常生产经营。公司及控股子公司从事 外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能,降低汇率波动 对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一 个稳定的利润水平。 二、开展外汇套期保值业务的具体情况 1、开展外汇套期保值的金额 公司及控股子公司预计在授权期限内拟进行的外汇套期保值业务规模金额 不超过等值 5,000 万美元,在授权期限内任一时点的交易金额( ...