募集资金情况 - 公司非公开发行32,990,858股A股，发行价74.75元/股，募集资金总额2,466,066,635.50元，净额2,415,959,147.71元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度投入募集资金投资项目金额911,071,317.06元[4] - 2024年度投入募集资金投资项目金额147,033,091.43元[4] - 补充流动资金542,379,141.67元[4] - 扣减手续费17,397.68元[4] - 待自有资金账户转入募集资金4,900,000.00元[4] - 收到利息收入62,774,004.72元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金实际余额873,332,204.59元[4] - 北京银行双秀支行初始收到募集资金601,458,598.95元，截止日余额416,091,929.01元[8] - 杭州银行北京分行初始收到募集资金331,228,363.45元，截止日余额51,398,475.59元[8] 资金使用情况 - 2024年1月2日，公司同意使用9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，12月30日全部归还；12月31日，再次同意使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[12][14][35][36] - 2024年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[15] - 截至2024年12月31日，公司不存在以非公开发行A股股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目的情况[16][17] - 2024年度，公司存在使用募集资金支付与“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”未紧密关联的钠离子电池产线建设支出490万元，已归还至募集资金专户[22] 项目进展 - 2025年4月20日，公司拟将“国联股份数字经济总部建设项目”结项，节余募集资金5139.85万元（暂估）永久性补充流动资金，需提交股东大会审议[18] - 2024年1月2日，“国联股份数字经济总部建设项目”预定可使用状态日期延期至2024年12月，“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”延期至2025年12月；12月31日，“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”和“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”预定可使用状态日期延期至2025年12月[21][35] - 国联股份数字经济总部建设项目投入进度为88.29%[34] - 基于AI的大数据生产分析系统研发项目投入进度为50.22%，预计2025年12月达到预定可使用状态[34] - 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目投入进度为34.29%，预计2025年12月达到预定可使用状态[34] - 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目投入进度为68.88%，预计2025年12月达到预定可使用状态[34] - 补充流动资金项目投入进度为100%[34] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况[11] - 保荐机构督促公司核查募集资金使用情况、归还不规范使用资金、完善业务流程控制、加强人员培训和管理[24][25][26][27] - 保荐机构认为公司已对2024年度募集资金使用不规范行为及时整改，未造成重大不利影响，除该情形外，公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定[28] - 保荐机构将督促公司严格执行募集资金使用制度，加强监管[29] - 本年度投入募集资金总额为14,703.31[34] - 募集资金总额为246,606.66[34] - 已累计投入募集资金总额为159,967.60[34] - 变更用途的募集资金总额为0[34] - 变更用途的募集资金总额比例为0[34] - 预计到2027年全球云计算市场将突破万亿美元[35]