募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行A股40,004,500股，发行价每股39.99元，募集资金总额1,599,779,955元，净额1,472,398,848.19元[13] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,123,626,141.28元，2024年使用523,895,261.28元[14] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额360,872,696.41元[14] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用等进行规定[15] - 2023年8月28日和10月13日分别签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[18][19] - 截至2024年12月31日，部分募集资金账户已注销，部分在用[16] 现金管理与补充流动资金 - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为130,000,000元[21] - 2023年10月23日同意使用不超过260,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还；2024年10月23日同意使用不超过200,000,000元，已实际使用且未到期归还[25] - 2024年公司同意使用最高不超过8亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，余额为130,000,000元[26] 超募资金使用 - 超募资金净额为872,396,855.47元[36] - 2023年9月16日同意使用560,000,000元超募资金用于“年产10万吨高端宠物食品项目”，截至2024年12月31日，已累计使用218,711,855.58元[30][36] - 2023年9月16日同意使用260,000,000元超募资金永久补充流动资金，2024年同意使用52,396,855.47元及利息，截至2024年12月31日，已累计使用316,534,520.84元[30][36] 募投项目进展 - 宠物食品生产基地扩产建设智能仓储升级项目承诺投资67,374,094.4元，截至期末累计投入66,700,799.2元，投入比例99.82%[35] - 另一智能仓储升级项目承诺投资71,910,498.32元，截至期末累计投入68,168,867.78元，投入比例94.80%[35] - 研发中心升级项目承诺投资30,604,800元，截至期末累计投入4,631,321.8元，投入比例80.48%[35] - 某项目承诺投资25,112,600元，截至期末累计投入25,000,000元，投入比例95.09%[35] - 募集资金投向补充流动资金合计60,000,000元，截至期末累计投入23,878,776元[35] 其他情况 - 2023年9月16日公司增加全资子公司山东海创工贸有限公司作为“研发中心升级项目”实施主体并新增实施地址[23] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目实施方式未发生变更[24] - 截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[27] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用及管理违规的情形[41] - 保荐机构中泰证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无异议[42]