募集资金情况 - 2022年获准发行2200万股A股，发行价65.21元/股，募集资金总额14.3462亿元[1] - 扣除保荐承销费用后，2022年3月14日募集资金专户余额12.86158亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额1.2227547655亿元，现金管理余额1.2201亿元，活期存款余额26.547655万元[2][4] - 实际募集资金净额12.544807618亿元[4][5] - 公司使用募集资金支付的发行费用合计1.801392382亿元，与验资报告差异392.05万元[5] 项目进展与资金使用 - 2023年12月29日“光纤陀螺仪生产建设项目”建设完毕，2024年6月30日节余750.81万元补充流动资金[13] - 2024年公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况[15] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[16] - 2023年公司获批用最高6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17][18] - 公司同意使用最高不超过3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年3月21日起12个月内[19] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为12201万元[19] - 公司于2024年使用13500万元超募资金永久补充流动资金，承诺每12个月内累计补充不超超募资金总额30%[21] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建及新项目情况[22] - 截至2024年12月31日，“光纤陀螺仪生产建设项目”“研发中心建设项目”结项，分别节余750.81万元、3499.28万元拟永久补充流动资金[23] - 公司同意使用1 - 1.5亿元超募资金，以不超71元/股回购股份用于员工持股或股权激励[27] - 2024年12月30日，公司同意“研发中心建设项目”结项并补充流动资金，“惯性导航装置扩产建设项目”延期至2025年12月[29] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用情况[30] 项目投入与效益 - 募集资金总额为1,254,480,761.80元，本年度投入208,853,842.86元，累计投入1,153,512,526.28元[37] - 光纤陀螺仪生产建设项目承诺投资282,000,000.00元，截至期末累计投入275,549,572.07元，投入进度97.71%，2024年度效益为 - 12,910,550.58元[37] - 惯性导航装置扩产建设项目承诺投资80,060,100.00元，本年度投入7,625,663.48元，截至期末累计投入15,367,852.98元，投入进度19.20%[37] - 研发中心建设项目承诺投资73,506,400.00元，本年度投入8,838,966.77元，截至期末累计投入40,296,709.78元，投入进度54.82%[37] - 补充流动资金承诺投资200,000,000.00元，截至期末累计投入200,000,000.00元，投入进度100.00%[37] - 超募资金总额614,993,761.80元，本年度投入192,389,212.61元，截至期末累计投入622,298,391.45元[38] 未达预期原因 - 惯性导航装置扩产建设项目未达计划进度，因上级单位配套供应商产能短缺、订单需求下降及仅购置部分设备[38] - 光纤陀螺仪生产建设项目2024年度未达预计效益，因上级单位订单需求下降致产能利用率不饱和[39] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司及子公司严格按监管协议存放与使用募集资金[9] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[32][33]