募集资金情况 - 公司首次公开发行41,668,198股，发行价每股133.45元，募集资金5,560,621,023.10元，净额为5,279,993,815.60元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额529,407.39元，项目投入累计542,500.59元，利息收入净额累计15,402.21元，应结余和实际结余均为2,309.01元[3] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额合计23,090,141.98元[6][7] - 2024年度公司未进行募集资金置换[9] - 截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 2023年10月30日公司同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理，2024年未使用[12][13] - 2024年度公司使用超募资金2.03万元永久补充流动资金[14] - 2024年度公司未用超募资金用于在建及新项目[15] - 2024年度公司无节余募集资金投资项目使用情况[16] - 2024年度投入募集资金总额为698.06万元，募集资金总额为527,999.38万元[24] - 变更用途的募集资金总额为120,977.00万元，占比22.91%[24] - 已累计投入募集资金总额为542,500.59万元[24] - 超募资金小计为58,108.38万元，累计投入61,828.63万元，投入进度为106.40%[25] - 公司计划募集资金469,891.00万元，实际募集资金总额为556,062.10万元，扣除发行费用后，募集资金净额为527,999.38万元，超募资金总额为58,108.38万元[26] 项目进展与效益 - 万吨/年生物癸二酸项目截至期末累计投入金额为50,921.18万元，投入进度为101.59%，本年度实现效益64,821.49万元[24] - 生物胺工程技术研究中心项目截至期末累计投入金额为18,863.56万元，投入进度为90.74%[24] - 凯赛（乌苏）有限公司相关项目截至期末累计投入金额为29,010.97万元，投入进度为92.96%，本年度实现效益90,535.98万元[24] - 生物基戊二胺及生物基聚酰胺项目截至期末累计投入金额为127,297.63万元，投入进度为105.22%[25] - “生物基聚酰胺工程技术研究中心”项目于2023年6月底达到预定可使用状态并完成结项审批[26] - “凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺”项目于2023年11月达到预定可使用状态并完成结项审批[28] 项目变更与延期 - 公司将“年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目”延期至2025年12月31日[17][18] - “年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目”计划建成时间从2024年12月31日延期至2025年12月31日，并计划于2024年底先行建成部分产能[28] - “年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目”变更后拟投入募集资金总额120,977.00万元，实际累计投入127,297.63万元，投资进度为105.22%[29] - “年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目”变更实施项目主体及地点是因基础设施、产业链和资金支持等因素[29] 资金使用差异原因 - “4万吨/年生物法癸二酸建设项目”“年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目”“使用节余募集资金受让控股子公司少数股东股权”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异原因系使用了募集资金的利息收入[26][28] - “生物基聚酰胺工程技术研究中心”存在结余资金是因控制费用、有利息收入和待付尾款[27] - “凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺”项目结余是因控制费用、利用共用资源和有利息收入[28] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在违规情形[20] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途和损害股东利益情形[21] 流动资金补充 - 前次募投项目计划使用募集资金200,000.00万元用于补充流动资金，截至2024年12月31日，实际使用202,965.83万元补充流动资金[28]