募集资金情况 - 公司首次公开发行41,668,198股，发行价每股133.45元，募集资金5,560,621,023.10元，净额为5,279,993,815.60元[1] - 截至2024年末，募集资金净额529,407.39元，项目累计投入542,500.59元，利息收入净额15,402.21元，结余2,309.01元[3] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额合计23,090,141.98元[6][7] - 2024年度公司未进行募集资金置换[9] - 截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 2023年10月同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理，2024年未使用[12][13] - 2024年度公司使用超募资金2.03万元永久补充流动资金[14] - 2024年度公司未用超募资金用于在建及新项目[15] - 2024年度公司无节余募集资金投资项目使用情况[16] - 2024年度投入募集资金总额为698.06万元，募集资金总额为527,999.38万元[24] - 变更用途的募集资金总额为120,977.00万元，占比22.91%[24] - 已累计投入募集资金总额为542,500.59万元[24] - 超募资金小计为58,108.38万元，已累计投入61,828.63万元，其中永久补充流动资金投入进度100.00%[25] - 公司计划募集资金469,891.00万元，实际募集资金总额为556,062.10万元，扣除发行费用后净额为527,999.38万元，超募资金总额为58,108.38万元[26] - 前次募投项目计划使用募集资金200,000.00万元补充流动资金，截至2024年12月31日，实际使用202,965.83万元[28] 项目进展与效益 - 万吨/年生物癸二酸项目截至期末累计投入金额为50,921.18万元，投入进度101.59%，本年度实现效益64,821.49万元[24] - 生物胺工程技术研究中心项目截至期末累计投入金额为18,863.56万元，投入进度90.74%[24] - 凯赛（乌苏）有限公司相关项目截至期末累计投入金额为29,010.97万元，投入进度92.96%，本年度实现效益90,535.98万元[24] - 生物基戊二胺及生物基聚酰胺项目截至期末累计投入金额为127,297.63万元，投入进度105.22%[25] - “年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目”变更后拟投入募集资金总额120,977.00万元，实际累计投入127,297.63万元，投资进度105.22%[29] - “生物基聚酰胺工程技术研究中心”项目于2023年6月底达到预定可使用状态并完成结项审批[26] - “凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺”项目于2023年11月达到预定可使用状态并完成结项审批[28] 项目延期与差异原因 - 公司将“年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目”延期至2025年12月31日，并计划于2024年底先行建成部分产能[17][18][28] - “4万吨/年生物法癸二酸建设项目”实际投资金额与承诺金额差异因使用募集资金利息收入[26] - “年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目”实际投资与承诺金额差异因使用募集资金利息收入[28] - “使用节余募集资金受让控股子公司少数股东股权”实际投资与承诺金额差异因使用募集资金利息收入[28] - “生物基聚酰胺工程技术研究中心”和“凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺”项目结余原因包括费用控制、利息收入等[27][28] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在违规情形[20] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途和损害股东利益情形[21]