募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，发行36,232,000股，发行价11.72元/股，募集资金总额424,639,040元，净额371,374,037.56元，于2021年3月5日到位[2] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券，发行500万张，每张面值100元，募集资金总额500,000,000元，净额492,601,325.75元，于2024年8月27日到位[4] - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额为0元[5] - 截至2024年12月31日，2024年可转换公司债券募集资金专户余额为11,502,764.12元[7] 资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金，置换预先投入募投项目自筹资金187,513,100元，以前年度直接投入募投项目184,520,623.50元，2024年直接投入1,501,083元[5] - 2024年可转换公司债券募集资金，置换预先投入募投项目自筹资金971,000元，购买理财产品231,000,000元，临时补充流动资金200,000,000元，2024年直接投入募投项目50,062,087.76元[7] - 2024年公司以自筹资金预先投入募投项目971,000元，已支付发行费用2934,145.95元，合计3905,145.95元待置换[20] - 2024年10月11日公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日已实际使用20000万元[22] - 2024年10月11日公司同意使用不超过25000万元闲置募集资金和不超过20000万元自有资金进行现金管理[27] - 2024年10月11日公司同意使用25000万元闲置募集资金购买保本型现金管理产品[30] 收益情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金，2024年度银行利息收入扣除手续费净额为592.42元[5] - 2024年可转换公司债券募集资金，2024年度银行利息收入扣除手续费净额为773,501.73元，收到理财收益107,173.98元[6][7] 项目情况 - 2021 - 2024年公司多个首次公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户[9][10] - 功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目承诺投资137,212,900.00元，调整后投资70,000,000.00元，截至期末累计投入70,000,000.00元，投资进度100.00%，2021年8月20日达到预定可使用状态，本年度实现效益43,681,428.31元[44] - 超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目承诺投资269,831,500.00元，调整后投资225,000,000.00元，截至期末累计投入227,160,797.12元，投资进度100.96%，2022年12月31日达到预定可使用状态，本年度实现效益10,553,543.71元[44] - 技术研发中心建设项目承诺投资59,806,000.00元，调整后投资15,000,000.00元，本年度投入1,501,083.00元，截至期末累计投入14,894,555.54元，投资进度99.30%，2023年12月31日达到预定可使用状态[44] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资93,000,000.00元，调整后投资61,374,037.56元，截至期末累计投入61,479,453.84元，投资进度100.17%[45] - 年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目承诺投资4.5亿元，调整后4.426013亿元，本年度投入103.308776万元，累计投入103.308776万元，投资进度0.23%[49] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，本年度投入5004.04892万元，累计投入5004.04892万元，投资进度100.08%[49] 其他情况 - 2024年9月12日公司会同保荐人与银行签署《募集资金三方监管协议》[14] - 截至2024年12月31日，公司严格按协议存放、使用和管理募集资金，监管协议履行无问题[11] - 2024年4月10日“技术研发中心建设项目”节余募集资金738.02元转入基本账户[23] - 2024年10月12日“补充流动资金项目”节余募集资金40489.20元转入基本账户[24] - 报告期内公司募集资金投资项目未发生变更[34] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形[39] - 本专项报告于2025年4月21日经董事会批准报出[36] - 补充流动资金项目已实施完毕，公司将账户节余40489.2元转入基本账户永久补充流动资金[51] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为242502764.12元，其中专户余额11502764.12元，未赎回理财产品余额231000000元[28][51] - 公司现金管理产品合计金额为23,100.00[33] - 公司可使用不超7000万元闲置募集资金和不超1.7亿元自有资金进行现金管理，额度可循环使用，期限12个月[47] - 2022年公司可继续使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，额度可循环使用，期限12个月[47] - 截至2024年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕并销户[47]