募集资金情况 - 2016年非公开发行A股股票123,198,417股，发行价每股10.30元，募集资金总额1,268,943,695.10元，净额1,245,820,496.68元[2] - 已支付承销及保荐费用18,000,000.00元，其他发行费用5,123,198.42元[3] - 募集资金利息收入扣减手续费净额58,093,006.66元，购买理财产品利息收入50,244,994.55元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕[2][11][20] 资金投入情况 - 上年度累计直接投入募投项目367,193,254.82元，本年度直接投入76,065,238.40元[4] - 2024年度募集资金投入金额为7606.52万元，累计投入相关项目的募集资金款项共计44325.84万元[11] - 募集资金净额为12.46亿元，本年度投入7606.52万元，累计投入13.54亿元[19] - 碳五低碳综合利用绿色新材料项目投入7606.52万元，投入进度100%，本年度实现效益375.1万元[19] 项目变更情况 - 2022年4月22日，公司变更“轮胎智慧工厂研发中心”及“智能轮胎应用技术中心”项目募集资金用途及专户[9] - 2022年调整募集资金使用计划，原两项目结余4.09亿元用于新项目，变更金额占净额比例32.82%[13] - 公司取消四个募投项目，变更资金用途用于偿债和新项目[19] - 原募投项目实施地点为山东青岛，2022年变更为辽宁盘锦辽滨沿海经济技术开发区[20] 其他情况 - 2016年10月12日，公司与保荐机构、多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 2017年11月，公司将30,000,000.00元存入新增募集资金专用账户[6] - 2023年8月28日起公司及子公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日现金管理余额为0元[12][20] - 未经董事会授权，公司使用1.5亿元闲置募集资金现金管理，后董事会追认[15] - 公司及全资子公司转让科捷机器人86.34%的股权，取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目[20] - 公司将变更后募集资金中的59,959.26万元及利息等偿还“16软控01”公司债，26,000.00万元及利息等偿还部分银行贷款[20] - 碳五低碳综合利用绿色新材料项目自2022年8月开始采购与建设，2024年年底已运行投产[1] - 该项目于2024年9月进入投产试运行阶段，目前产出效益相对低位[1] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[1]