募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票37,123,013股，每股发行价43.32元，募集资金总额160,816.89万元，净额145,729.84万元[12] - 截至2022年8月12日，发行募集资金全部到位[13] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额885,506,773.97元[14] - 累计使用募集资金630,016,514.21元，募投项目使用630,013,073.72元，账户管理费3,440.49元[16] - 累计募集资金利息及理财产品收益58,224,910.48元[18] 资金管理与协议 - 公司制定并修订《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》[19] - 2022年9月8日公司及瑞银证券与多家银行签订三方、四方监管协议[20] - 2023年2月27日就数字化基地项目签署《募集资金四方监管协议》[21] 募投项目变更 - 2023年“塘厦生产基地建设项目”变更为“熵基科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目”，投资43,186.89万元，使用39,605.10万元及收益建设[21] - 2024年“研发中心建设项目”塘厦研发中心建设部分由自建改为利用现有场地建设[29] 资金置换 - 2022年同意以募集资金置换截至2022年8月21日预先投入募投项目自筹资金35,860.78万元及发行费用1,384.25万元[30] - 多个项目自筹资金预先投入并置换，截至2024年12月31日，置换使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项5695.27万元[32][35] 现金管理 - 2022 - 2024年，公司三次审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，额度分别为不超过10亿元、8亿元、8亿元[36][37] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为53209万元[37] 项目投资进度 - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目截至期末投资进度为63.50%，2024年投入1184.51万元，累计投入27742.37万元[49] - 美国制造工厂建设项目（调整后）截至期末投资进度为2.22%，2024年投入214.19万元，累计投入320.18万元[49] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为74.35%，2024年投入649.39万元，累计投入10923.73万元[49] - 全球营销服务网络建设项目截至期末投资进度为32.48%，2024年投入513.19万元，累计投入8705.31万元[49] 项目金额与调整 - 承诺投资项目小计金额为130,965.92万元，已投入金额为145,729.84万元[50] - 超募资金14,763.92万元用于建设多模态生物识别数字化产业基地建设项目[53] - 研发中心建设项目投资总额调减3548.39万元，调整后为14692.19万元[54] 项目延期 - 研发中心建设项目调整后预定可使用日期为2025年12月31日[53] - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目调整后预定可使用日期为2026年3月31日[53] - 全球营销服务网络建设项目调整后预定可使用日期为2028年8月31日[56] - 美国制造工厂建设项目调整后预定可使用日期为2027年8月31日[56] 项目效益与原因 - 美国制造工厂和多模态生物识别数字化产业基地建设项目在建未产生效益，研发中心和全球营销服务网络建设项目不产生效益[53] - 全球营销网络建设项目原规划不匹配当前市场实际需求[53] - 美国制造工厂建设项目因监管、定制化、资源协调因素延期[53] 项目具体情况 - 多模态生物识别数字化产业基地建设项目拟投入39605.10万元，截至期末累计投入15309.72万元，投资进度38.66%，预计2026年6月完工[58] - 美国制造工厂建设项目拟投入14392.65万元，截至期末累计投入320.18万元，投资进度2.22%，预计2026年8月完工[58] - 研发中心建设项目拟投入14692.19万元，截至期末累计投入10923.73万元，投资进度74.35%，预计2025年12月完工[58] 项目调整细节 - 美国制造工厂建设项目第一次调整减少投资总额3347.70万元，总投资减至14044.51万元[60] - 美国制造工厂建设项目第二次调整后拟使用募集资金14392.65万元，剩余资金为2999.56万元[61] - 美国原计划购买厂房成本比最初预算增长40%以上[62] - 公司拟调整全球营销网络建设项目内部投资结构和实施方式[65]