募集资金支取与置换 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或净额20%，通知保荐或顾问[8] - 到账后六个月内，可用募集资金置换自筹资金[13] 项目论证与计划调整 - 项目搁置超一年或超期限投入未达50%，重新论证[13] - 年度实际与预计使用差异超30%，调整计划并披露[20][29] 资金管理与使用限制 - 闲置资金现金管理投资期限不超12个月[16] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[18] - 超募资金永久补流或还贷，12个月内累计不超30%[23] 协议签订与终止 - 到账后一个月内签三方监管协议[8] - 协议提前终止，一个月内签新协议并公告[10] - 银行三次未履职，可终止协议注销专户[9] 审议程序与核查 - 单次使用超募资金超5000万元且超总额10%，提交股东会审议[21] - 补充流动资金到期无法归还，提前审议并公告[18] - 董事会每半年核查项目进展并披露报告[29] - 当年使用募集资金，聘请会计师专项审核并披露[30] - 保荐或顾问至少半年现场调查，年度出具核查报告[32] 制度生效与管理 - 制度经股东会审议通过生效[34] - 制度由董事会修订和解释[35]