四川侨源气体股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-031 四川侨源气体股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 四川侨源气体股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 单位：元 2 四川侨源气体股份有限公司 2025 年第一季度报告 □适用 不适用 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | ...

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计77,606.81万元[4] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计13,705.58万元[4] - 2024年度偿还累计发生金额总计15,981.46万元[4] - 2024年期末往来资金余额总计75,330.92万元[4] 子公司资金情况 - 四川久源机械制造有限公司期末余额3.50万元[4] - 成都旭源化工有限责任公司期末余额0.00万元[4] - 侨源气体（福州）有限公司期末余额6,817.66万元[4] - 侨源（金堂）气体有限公司期末余额23,197.44万元[4] - 成都侨源气体有限公司期末余额6,316.10万元[4] - 侨源气体（眉山）有限公司期末余额27,242.35万元[4]

股权结构 - 四川侨源投资有限公司直接持股比例为100.00%[6] - 成都晨源物流有限公司直接持股比例为100.00%[6] - 成都侨源气体有限公司间接持股比例为100.00%[7] - 侨源气体（福州）有限公司直接持股比例为100.00%[7] - 阿坝汶川侨源气体有限公司直接持股比例为100.00%[7] - 成都晨源气体有限公司直接持股比例为100.00%[7] - 侨源（重庆）气体有限公司间接持股比例为100.00%[7] - 侨源气体（眉山）有限公司直接持股比例为77.59%，间接持股比例为22.41%[7] - 侨源（金堂）气体有限公司间接持股比例为100.00%[7] 内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 财务报告内部控制缺陷定量标准按与利润表、资产管理相关错报金额划分[18] - 财务报告重大、重要缺陷迹象明确[18][19] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] - 非财务报告缺陷按影响程度和发生可能性判定[19] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 公司对截至2024年12月31日内控设计与运行有效性自评，无重大缺陷[21] - 自评价基准日至报告发出日未发生内控重大变化[21] 管理机制 - 公司建立财务报告相关信息系统，划分权责并控制资料存取[3] - 公司董事会下设审计委员会负责内外部审计沟通，审计部检查监督[15]

业绩相关 - 监事会认为2024年度公司财务状况良好，内控制度健全[5] 会议情况 - 2024年度监事会召开7次会议，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将继续行使监督职能维护权益[12] 新策略 - 审议对外投资设全资产业投资子公司议案[3] - 审议部分募集资金投资项目延期议案[3]

财报披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月8日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过东方财富路演中心举行[1] - 投资者可登录指定网址参与[1] - 董事长等人员出席[1] 问题提交 - 投资者可在2025年5月6日16:00前发问题至公司邮箱[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超8亿担保总额，阿坝侨源2亿、眉山侨源2亿、金堂侨源4亿[1] - 担保方式多样，额度12个月内有效，可循环滚动使用[2] - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司担保额度总额8亿，占最近一期经审计净资产45.63%[17] 子公司财务数据 - 阿坝侨源资产负债率43.64%，预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例11.41%[4] - 眉山侨源2024年资产总额5.78亿、负债2.52亿、净资产3.26亿等[8] - 眉山侨源2023年资产总额6.48亿、负债3.22亿、净资产3.26亿等[8] - 金堂侨源2024年资产总额4.68亿、负债3.21亿、净资产1.47亿等[9] - 金堂侨源2023年资产总额4.31亿、负债3.32亿、净资产0.99亿等[9] 公司整体财务数据 - 2024年12月31日资产总额427,029,473.71元，2023年为389,102,468.34元[15] - 2024年12月31日负债总额289,265,170.61元，2023年为281,280,457.99元[15] - 2024年12月31日净资产137,764,303.10元，2023年为107,822,010.35元[15] - 2024年营业收入198,461,016.42元，2023年为156,206,235.77元[15] - 2024年利润总额33,048,401.70元，2023年为22,240,540.04元[15] - 2024年净利润27,738,297.89元，2023年为20,688,137.89元[15] 其他 - 被担保子公司经营正常，信用良好，偿债能力有保障，担保风险可控，不提供反担保[14] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0万元[17] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外主体担保、逾期债务对应担保等情形[17]

募集资金 - 公司发行4001.00万股，发行价16.91元/股，募资总额67656.91万元，净额62551.17万元[2] 项目投资 - 30TPD高纯特气技改项目投资2200.00万元，拟投募资1000.00万元[4] - 1100TPD氮气回收环保节能技改项目投资27000.00万元，拟投募资10000.00万元[4] - 甘眉工业园区配套工业气体项目投资39600.00万元，拟投募资28000.00万元[4] - 综合智能管理平台投资6000.00万元，拟投募资2000.00万元[5] - 补充流动资金投资30000.00万元，拟投募资21551.17万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超30000万元自有和不超10000万元闲置募资现金管理，单笔期限不超12个月[6] - 2025年4月21日董监事会审议通过现金管理议案，尚需股东大会审议[13][14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[15]

财报审议 - 公司于2025年4月21日审议通过《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》[2] 财报披露 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[2]

业绩总结 - 2024年度计提各项减值准备共计55389671.26元[1] - 信用减值损失为5865318.05元，占2024年净利润3.93%[2] - 资产减值损失为49524353.21元，占2024年净利润33.20%[3] - 各项减值准备合计占2024年净利润的37.13%[3] - 2024年度计提减值使利润总额减少55389671.26元[23] 项目减值 - 都钢钢铁升级改造项目2024年计提减值30170041.21元[19] - 德阳空气分离生产线项目2024年计提减值19210619.48元[19] 处理方法 - 公司按不同方法确定金融工具预期信用损失[11] - 对应收票据等按金融工具减值确定预期信用损失[13][14][15][18] - 对存货按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[17] - 资产负债表日判断长期资产减值，损失确认后不得转回[18] 各方意见 - 董事会认为2024年计提减值符合规定，体现谨慎性[20] - 监事会认为2024年计提减值符合规定，体现谨慎性[21] - 独立董事同意2024年度计提资产减值准备事项[22]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[2] 审计相关决策 - 2024年3月29日审计委员会同意续聘北京德皓国际为2024年度审计机构并提交董事会[6] - 公司第五届董事会第六次会议等审议通过续聘，聘期一年[3] 审计工作进展 - 2025年4月11日审计委员会与注册会计师等沟通并提意见[6] - 同日审计委员会审议通过2024年度财务报告等议案并同意提交董事会[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为北京德皓国际年报审计表现良好，按时完成工作[8]