募集资金情况 - 2020年11月27日发行可转换公司债券，总额82500万元，净额80895.75万元[1][26] - 2020年12月3日募集资金到账[2] - 2023年12月31日募集资金账户余额311311844.95元[4] - 2024年使用募集资金投入募投项目 -96601002.56元[4] - 2024年募集资金账户利息和现金管理收入5370635.18元[4] - 2024年银行手续费 -8879.50元[4] - 2024年使用暂时闲置募集资金购买产品未赎回 -109300000元[4] - 2024年使用节余资金永久补充流动资金 -66940543.20元[4] - 2024年12月31日募集资金账户余额118332054.87元[4] - 本期已使用募集资金9660.10万元，累计使用54238.79万元，使用比例67.05%[26] - 累计变更用途资金总额4660.10万元，比例56.55%，未使用22763.21万元[26] 项目投资情况 - “10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”累计投入381.78万元，进度3.38%[28] - “补充流动资金”项目累计投入23144.75万元，进度100.00%[28] - “年产500公斤OLED显示材料项目”等多个项目变更且未达预计效益[28] - 年产120吨TFT - LCD混合液晶显示材料项目累计投入4895.38万元，进度44.12%，本期效益1693.76万元，累计效益1628.85万元，未达预计效益[29] - 年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目累计投入1491.13万元，进度22.75%，已终止[29] - 年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目本期投入5233.39万元，累计投入18823.45万元，进度97.62%，未达预计效益[29] - 丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目本期投入1659.17万元，累计投入2205.91万元，进度23.19%，未达预计效益[29] - 年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目本期投入2767.54万元，累计投入3296.39万元，进度29.15%，未达预计效益[29] 项目变更情况 - 2021年将年产500公斤OLED显示材料项目变更为年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目[30][31][34] - 2022年11月15日将“年产150吨TFT - LCD合成液晶显示材料项目”资金用于“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”[31] - 2023年3月30日将“年产2000吨新型光引发剂项目”变更为“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”[32][36][46] - 2023年4月20日将“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”[31][32][50] - 2023年12月29日终止“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”，剩余资金投入其他项目[21][32][34] 资金使用审批情况 - 2021年使用104.36万元募集资金置换前期自筹资金[13][32] - 2023年获批使用不超2亿元闲置资金暂时补充流动资金，期限12个月[14] - 2024年10月28日获批使用不超1亿元闲置资金暂时补充流动资金，期限12个月，截至12月31日未使用[15][32] - 2024年获批使用不超3亿元暂时闲置资金现金管理，截至12月31日未到期1.093亿元[17] 其他情况 - 2024年12月13日注销“年产120吨TFT - LCD混合液晶显示材料项目”专户[9] - 2024年11月14日“年产120吨TFTLCD混合液晶显示材料项目”结项，6694.05万元节余资金转至自有资金账户[34] - 2024年募集资金使用及披露无重大问题，保荐机构无异议[22][23][34] - 星展银行7天通知存款有1500万元、1530万元、2000万元，预期年化收益率分别为1.45%、1.55%、1.35%，部分赎回1100万元本金，1530万元2025年3月25日到期[17]