融资计划 - 公司拟向特定对象发行不超3560.00万股，募资不超13990.80万元[5] - 发行价格3.93元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[30] - 拟募资用于补充流动资金及偿还借款[24] 业绩数据 - 2024年度归母净利润 - 5805.43万元，扣非净利润 - 7740.92万元[50][53] - 2024年度基本每股收益 - 0.13元/股，扣非基本每股收益 - 0.18元/股[53] - 2022 - 2024年末应收账款余额分别为17029.86万元、19761.64万元和16040.17万元[20][25] - 最近三年公司资产负债率分别为79.57%、77.31%和89.15%[24] - 最近三年末短期借款及第三方借款余额分别为13004.41万元、11035.72万元和12342.18万元[24] 用户数据 - 2024年广电5G用户突破2800万户[13] - 2024年全国有线电视实际用户达2.09亿户，IPTV用户总数达4.08亿户[17] - 2024年我国网络视听用户规模达10.91亿，网民使用率达98.4%[17] 未来展望 - 假设2025年度扣非前后净利润三种情况，给出对应业绩数据[50][53] - 本次发行完成后总股本和净资产规模增加，即期回报可能被摊薄[54] 合规情况 - 公司2024年财务报告审计意见为标准无保留[34] - 现任董监高不存在近三年受证监会处罚或近一年受交易所公开谴责情形[35] - 公司或现任董监高不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查情形[36] - 控股股东、实控人最近三年不存在严重损害公司或投资者权益重大违法行为[37] - 公司不存在严重损害投资者权益或社会公共利益重大违法行为[39] 应对措施 - 公司拟加强募集资金管理，提高使用效率应对回报摊薄风险[56] - 公司将全面提升经营管理水平，提高运营效率、降低成本[57] - 董事、高管对填补回报措施履行作出多项承诺[60] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补措施[62]