资金往来情况 - 2024年初往来资金余额总计3129.77万元[3] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）总计1795.42万元[3] - 2024年度往来资金利息总计7.00万元[3] - 2024年度偿还累计发生额总计3090.60万元[3] - 2024年末往来资金余额总计1841.59万元[3]